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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 059.00 | 100 113.00 | 33 946.00 | 134 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 232.00 | 331 727.00 | 177 504.00 | 509 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 886.00 | 437 509.00 | 212 378.00 | 649 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CF Disponibilités | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 751.00 | 437 509.00 | 397 242.00 | 834 751.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
EA Autres dettes | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 819.00 | | | 270 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 242.00 | | | 397 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 382.00 | | 966 382.00 | 966 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 382.00 | | 966 382.00 | 966 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 485.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 133.00 | | | 994 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 194.00 | | | 982 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 886.00 | | 59 033.00 | 607 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 032.00 | 649 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 643 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 290.00 | | 59 033.00 | 601 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 678.00 | 47 546.00 | 15 715.00 | 405 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 010.00 | 47 546.00 | 15 715.00 | 400 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 19 725.00 | 12 858.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 819.00 | 257 960.00 | 12 858.00 | 270 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 135.00 | | | 224 135.00 |