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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 416.00 | 121 688.00 | 52 728.00 | 174 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 753.00 | 507 603.00 | 127 150.00 | 634 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 266.00 | 631 460.00 | 180 805.00 | 812 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 350 612.00 | | 350 612.00 | 350 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 169.00 | 631 460.00 | 587 709.00 | 1 219 169.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 110 803.00 | 127 601.00 | | 110 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | -16 798.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 154 797.00 | 131 398.00 | | 154 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 486.00 | 159 536.00 | | 128 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 356.00 | 12 774.00 | | 45 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 699.00 | 58 191.00 | | 192 699.00 |
EA Autres dettes | 65 975.00 | 74 544.00 | | 65 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 913.00 | 305 440.00 | | 432 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 709.00 | 436 839.00 | | 587 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 554.00 | | 870 554.00 | 870 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 554.00 | | 870 554.00 | 870 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 573.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 197.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 1 197.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 280.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 280.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 917.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 714.00 | 677 201.00 | | 1 021 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 316.00 | 694 000.00 | | 998 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | -16 798.00 | | 23 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 340.00 | | 36 671.00 | 792 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 812 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 673.00 | 809 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 171.00 | | 36 671.00 | 790 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 779.00 | 23 842.00 | 17 673.00 | 227 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 721.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 330.00 | 23 121.00 | 17 673.00 | 226 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 297.00 | 38 798.00 | 89 065.00 | 128 297.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 913.00 | 343 414.00 | 89 065.00 | 432 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |