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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 312.00 | 106 867.00 | 32 446.00 | 139 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 551.00 | 357 967.00 | 190 583.00 | 548 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 063.00 | 470 502.00 | 225 561.00 | 696 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 444.00 | 470 502.00 | 373 942.00 | 844 444.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
EA Autres dettes | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 604.00 | | | 241 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 184.00 | | 929 184.00 | 929 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 184.00 | | 929 184.00 | 929 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 034.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 124.00 | | | 969 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 209.00 | | | 963 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 886.00 | | 63 218.00 | 649 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 696 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 689 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 291.00 | | 63 218.00 | 643 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 509.00 | 50 034.00 | 17 041.00 | 437 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 841.00 | 50 034.00 | 17 041.00 | 431 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 962.00 | 11 964.00 | 17 998.00 | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 604.00 | 223 606.00 | 17 998.00 | 241 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 164.00 | | | 210 164.00 |