| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2.00 | 2 167.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 194.00 | 111 127.00 | 39 067.00 | 150 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 862.00 | 394 588.00 | 177 273.00 | 571 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 386.00 | 505 717.00 | 229 669.00 | 735 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 061.00 | 505 717.00 | 363 343.00 | 869 061.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EA Autres dettes | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 343.00 | | | 363 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 283.00 | | 977 283.00 | 977 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 283.00 | | 977 283.00 | 977 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 350.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 631.00 | | | 984 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 866.00 | | | 974 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 063.00 | | 57 063.00 | 696 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605.00 | 16 135.00 | 735 386.00 | 1 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 668.00 | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 10 467.00 | 732 290.00 | 1 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 2 169.00 | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 468.00 | | 54 893.00 | 689 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 502.00 | 51 350.00 | 16 135.00 | 470 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 2.00 | 5 668.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 834.00 | 51 348.00 | 10 467.00 | 464 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 640.00 | 13 885.00 | 29 755.00 | 43 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 239.00 | 191 485.00 | 29 755.00 | 221 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
YT Sous‐traitance | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |