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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 725.00 | 1 444.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 770.00 | 118 546.00 | 35 225.00 | 153 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 515.00 | 433 794.00 | 178 721.00 | 612 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 381.00 | 553 065.00 | 216 317.00 | 769 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 009.00 | 553 065.00 | 323 944.00 | 877 009.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
EA Autres dettes | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 659.00 | | 981 659.00 | 981 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 659.00 | | 981 659.00 | 981 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 274.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 585.00 | | | 996 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 493.00 | | | 990 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 386.00 | | 48 156.00 | 735 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 161.00 | 769 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 161.00 | 766 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 290.00 | | 48 156.00 | 732 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 717.00 | 51 274.00 | 3 927.00 | 505 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 723.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 715.00 | 50 551.00 | 3 927.00 | 505 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 383.00 | 16 746.00 | 37 638.00 | 54 383.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 747.00 | 138 110.00 | 37 638.00 | 175 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
YT Sous‐traitance | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |