| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 1 448.00 | 721.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 399.00 | 126 753.00 | 40 646.00 | 167 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 772.00 | 470 300.00 | 152 473.00 | 622 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 268.00 | 598 501.00 | 194 767.00 | 793 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 072.00 | | 242 072.00 | 242 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 339.00 | 598 501.00 | 436 839.00 | 1 035 339.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 839.00 | | | 436 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 746.00 | | 615 746.00 | 615 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 201.00 | | | 677 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 798.00 | | | -16 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 381.00 | | 29 258.00 | 769 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 793 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 790 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 285.00 | | 29 258.00 | 766 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 065.00 | 50 807.00 | 5 371.00 | 553 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 723.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 339.00 | 50 084.00 | 5 371.00 | 552 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 536.00 | 119 843.00 | 39 693.00 | 159 536.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VP Divers | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 440.00 | 265 747.00 | 39 693.00 | 305 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ST Autres comptes | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YT Sous‐traitance | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |