| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 918.00 | 90 293.00 | 625.00 | 90 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 620.00 | 789 581.00 | 139 038.00 | 928 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 620.00 | 522 631.00 | 124 989.00 | 647 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 836.00 | 1 402 505.00 | 276 331.00 | 1 678 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 372.00 | 19 655.00 | 109 717.00 | 129 372.00 |
BZ Autres créances | 680 480.00 | | 680 480.00 | 680 480.00 |
CF Disponibilités | 231 318.00 | | 231 318.00 | 231 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 149.00 | 19 655.00 | 1 077 494.00 | 1 097 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 985.00 | 1 422 160.00 | 1 353 825.00 | 2 775 985.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | -49 460.00 | -57 491.00 | | -49 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 8 030.00 | | 11 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 420.00 | 184 042.00 | | 132 420.00 |
DL TOTAL (I) | 111 011.00 | 151 413.00 | | 111 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | 221 616.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 343.00 | 601 175.00 | | 718 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 192.00 | 409 243.00 | | 250 192.00 |
EA Autres dettes | 180 373.00 | 153 574.00 | | 180 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 402.00 | 91 481.00 | | 87 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 814.00 | 1 477 089.00 | | 1 242 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 825.00 | 1 628 502.00 | | 1 353 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 486.00 | 1 470 863.00 | | 1 240 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
FG Production vendue services | 1 183 089.00 | | 1 183 089.00 | 1 183 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 745.00 | | 1 219 745.00 | 1 219 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 325.00 | |
GE Autres charges | | | 92 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 670.00 | 3 682.00 | | 24 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 627.00 | 86 630.00 | | 91 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 26 162.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 622.00 | 70 686.00 | | 51 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 918.00 | 96 848.00 | | 51 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 173.00 | 7 070.00 | | 18 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 7 070.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | 89 778.00 | | 32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 689.00 | 5 871 515.00 | | 4 987 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 469.00 | 5 863 485.00 | | 4 976 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 8 030.00 | | 11 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 417.00 | | 4 767.00 | 2 247 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 348.00 | 1 678 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 851.00 | 90 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 592.00 | 1 576 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 769.00 | | | 494 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 269.00 | | 1 562.00 | 1 740 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | 3 205.00 | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 402.00 | 413 326.00 | 568 223.00 | 1 557 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 689.00 | 316 456.00 | 403 852.00 | 177 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 713.00 | 96 870.00 | 164 371.00 | 1 379 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 343.00 | 718 343.00 | | 718 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VB T. V. A. | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227.00 | 3 899.00 | 2 328.00 | 6 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
VP Divers | 479 110.00 | | | 479 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 655.00 | 837 456.00 | 31 199.00 | 868 655.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 814.00 | 1 240 486.00 | 2 328.00 | 1 242 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 923.00 | 63 150.00 | | 46 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 653.00 | 69 128.00 | | 31 653.00 |
ST Autres comptes | 682 347.00 | 933 527.00 | | 682 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 027.00 | 570 123.00 | | 508 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 682 328.00 | 700 929.00 | | 682 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 087.00 | 50 011.00 | | 9 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 884.00 | 10 436.00 | | 8 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 923.00 | 63 150.00 | | 46 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 146.00 | 161 637.00 | | 137 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 019.00 | 199 539.00 | | 146 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 326.00 | 2 334 155.00 | | 1 922 326.00 |