| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 203.00 | 96 812.00 | 21 391.00 | 118 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 828.00 | 1 069 758.00 | 342 070.00 | 1 411 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 769.00 | 658 439.00 | 258 329.00 | 916 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 939.00 | 1 825 010.00 | 633 930.00 | 2 458 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
BZ Autres créances | 1 398 118.00 | | 1 398 118.00 | 1 398 118.00 |
CF Disponibilités | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 817.00 | | 1 778 817.00 | 1 778 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 756.00 | 1 825 010.00 | 2 412 746.00 | 4 237 756.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 19 981.00 | 7 231.00 | | 19 981.00 |
DH Report à nouveau | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | 15 000.00 | | 9 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 545.00 | 737 908.00 | | 818 545.00 |
DL TOTAL (I) | 884 973.00 | 794 949.00 | | 884 973.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 934.00 | 834 868.00 | | 872 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 791.00 | 272 139.00 | | 264 791.00 |
EA Autres dettes | 80 807.00 | 93 556.00 | | 80 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 991.00 | 288 666.00 | | 72 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 773.00 | 1 504 966.00 | | 1 397 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 746.00 | 2 429 915.00 | | 2 412 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 514.00 | 1 504 966.00 | | 1 316 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
FG Production vendue services | 518 406.00 | 51 652.00 | 570 058.00 | 518 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 866.00 | 51 652.00 | 577 518.00 | 525 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 242.00 | |
GE Autres charges | | | 69 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 367.00 | 3 972.00 | | 11 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 581.00 | 91 392.00 | | 69 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 560.00 | 40 178.00 | | 159 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 263.00 | 15 163.00 | | 74 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 824.00 | 55 341.00 | | 233 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 617.00 | 83 128.00 | | 133 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 422.00 | 213 128.00 | | 167 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 402.00 | -157 787.00 | | 66 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 292.00 | 4 477 596.00 | | 4 924 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 904.00 | 4 462 595.00 | | 4 914 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 388.00 | 15 000.00 | | 9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 572.00 | | 407 126.00 | 2 139 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 759.00 | 2 458 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 209.00 | 2 328 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 310.00 | | 9 893.00 | 108 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 522.00 | | 387 283.00 | 2 017 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 9 950.00 | 13 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 838.00 | 128 242.00 | 38 071.00 | 1 734 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 940.00 | 3 872.00 | | 92 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 898.00 | 124 370.00 | 38 071.00 | 1 641 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 934.00 | 872 934.00 | | 872 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 212 223.00 | 212 223.00 | | 212 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 250.00 | 24 991.00 | 81 259.00 | 106 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VP Divers | 1 185 776.00 | 1 185 776.00 | | 1 185 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 331.00 | 1 637 638.00 | 10 693.00 | 1 648 331.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 773.00 | 1 316 514.00 | 81 259.00 | 1 397 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 200.00 | 45 488.00 | | 51 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 299.00 | 26 758.00 | | 36 299.00 |
ST Autres comptes | 830 488.00 | 734 035.00 | | 830 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 980.00 | 487 113.00 | | 476 980.00 |
YT Sous‐traitance | 693 727.00 | 741 832.00 | | 693 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 875.00 | 80 288.00 | | 146 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 200.00 | 45 488.00 | | 51 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 820.00 | 113 685.00 | | 115 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 831.00 | 174 008.00 | | 170 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 369.00 | 2 070 025.00 | | 2 184 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |