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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 918.00 | 90 718.00 | 200.00 | 90 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 843.00 | 835 692.00 | 142 151.00 | 977 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 101.00 | 565 339.00 | 110 762.00 | 676 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 339.00 | 1 491 749.00 | 267 590.00 | 1 759 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 518.00 | | 341 518.00 | 341 518.00 |
BZ Autres créances | 771 326.00 | | 771 326.00 | 771 326.00 |
CF Disponibilités | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 970.00 | | 1 431 970.00 | 1 431 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 309.00 | 1 491 749.00 | 1 699 560.00 | 3 191 309.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | -38 240.00 | -49 460.00 | | -38 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 774.00 | 11 220.00 | | 38 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 927.00 | 132 420.00 | | 88 927.00 |
DL TOTAL (I) | 106 291.00 | 111 011.00 | | 106 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 6 504.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 382.00 | 718 343.00 | | 944 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 559.00 | 250 192.00 | | 410 559.00 |
EA Autres dettes | 174 206.00 | 180 373.00 | | 174 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 794.00 | 87 402.00 | | 61 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 269.00 | 1 242 814.00 | | 1 593 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 560.00 | 1 353 825.00 | | 1 699 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 269.00 | 1 240 486.00 | | 1 593 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
FG Production vendue services | 1 131 346.00 | | 1 131 346.00 | 1 131 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 638.00 | | 1 165 638.00 | 1 165 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 244.00 | |
GE Autres charges | | | 114 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 24 670.00 | | 4 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 465.00 | 91 627.00 | | 93 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 112.00 | 296.00 | | 110 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 494.00 | 51 622.00 | | 43 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 605.00 | 51 918.00 | | 153 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | 18 173.00 | | 10 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 19 394.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 861.00 | 32 524.00 | | 142 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 067.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 250.00 | 4 987 689.00 | | 5 036 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 476.00 | 4 976 469.00 | | 4 997 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 774.00 | 11 220.00 | | 38 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 836.00 | | 88 103.00 | 1 678 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 14 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 759 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 240.00 | | 77 704.00 | 1 576 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 679.00 | | 10 399.00 | 11 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 505.00 | 89 244.00 | | 1 402 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 293.00 | 425.00 | | 90 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 212.00 | 88 819.00 | | 1 312 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 382.00 | 944 382.00 | | 944 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 370.00 | 237 370.00 | | 237 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
VP Divers | 521 118.00 | | | 521 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 089.00 | 1 153 058.00 | 13 031.00 | 1 166 089.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 269.00 | 1 593 269.00 | | 1 593 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 019.00 | 46 923.00 | | 61 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 645.00 | 31 653.00 | | 77 645.00 |
ST Autres comptes | 749 540.00 | 682 347.00 | | 749 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 188.00 | 508 027.00 | | 555 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 656 398.00 | 682 328.00 | | 656 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 392.00 | 9 087.00 | | 20 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 796.00 | 8 884.00 | | 24 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 019.00 | 46 923.00 | | 61 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 554.00 | 137 146.00 | | 142 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 215.00 | 146 019.00 | | 175 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 959.00 | 1 922 326.00 | | 2 083 959.00 |