| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 983.00 | 924 845.00 | 226 139.00 | 1 150 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 351.00 | 623 560.00 | 96 791.00 | 720 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 143.00 | 1 639 323.00 | 339 820.00 | 1 979 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 988.00 | 2 830.00 | 125 158.00 | 127 988.00 |
BZ Autres créances | 401 630.00 | | 401 630.00 | 401 630.00 |
CF Disponibilités | 606 753.00 | | 606 753.00 | 606 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 069.00 | 2 830.00 | 1 151 239.00 | 1 154 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 212.00 | 1 642 153.00 | 1 491 059.00 | 3 133 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 14 512.00 | 3 238.00 | | 14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 11 275.00 | | 13 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 097.00 | 63 044.00 | | 48 097.00 |
DL TOTAL (I) | 90 121.00 | 91 683.00 | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 671.00 | 2 390.00 | | 114 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 470.00 | 758 330.00 | | 647 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 765.00 | 363 260.00 | | 289 765.00 |
EA Autres dettes | 178 751.00 | 155 682.00 | | 178 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 280.00 | 90 533.00 | | 170 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 938.00 | 1 370 196.00 | | 1 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 059.00 | 1 461 878.00 | | 1 491 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 938.00 | 1 370 195.00 | | 1 400 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FG Production vendue services | 1 585 392.00 | 387 944.00 | 1 973 336.00 | 1 585 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 425.00 | 387 944.00 | 2 004 369.00 | 1 616 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 109 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | 18 531.00 | | 3 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 083.00 | 81 482.00 | | 109 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 483.00 | 87 053.00 | | 117 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 947.00 | 26 843.00 | | 14 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 430.00 | 113 896.00 | | 132 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 430.00 | 110 417.00 | | 132 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 750.00 | 6 189 549.00 | | 5 884 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 364.00 | 6 178 274.00 | | 5 871 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 11 275.00 | | 13 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 001.00 | | 132 611.00 | 1 870 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 470.00 | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 470.00 | 1 979 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 576.00 | | 113 091.00 | 1 762 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 19 520.00 | 16 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 563.00 | 76 760.00 | | 1 562 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 645.00 | 76 760.00 | | 1 471 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 470.00 | 647 470.00 | | 647 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VI Groupe et associés | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
VP Divers | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 024.00 | 538 083.00 | 13 941.00 | 552 024.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 938.00 | 1 400 938.00 | | 1 400 938.00 |