| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 310.00 | 92 940.00 | 15 369.00 | 108 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 777.00 | 988 616.00 | 217 161.00 | 1 205 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 413.00 | 653 282.00 | 154 131.00 | 807 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 572.00 | 1 734 838.00 | 404 734.00 | 2 139 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 814.00 | | 172 814.00 | 172 814.00 |
BZ Autres créances | 1 591 606.00 | | 1 591 606.00 | 1 591 606.00 |
CF Disponibilités | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 181.00 | | 2 025 181.00 | 2 025 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 753.00 | 1 734 838.00 | 2 429 915.00 | 4 164 753.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 912.00 | 6 896.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 27 897.00 | 14 512.00 | | 27 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 13 385.00 | | 15 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 908.00 | 48 097.00 | | 737 908.00 |
DL TOTAL (I) | 794 949.00 | 90 121.00 | | 794 949.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | 114 671.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 868.00 | 647 470.00 | | 834 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 139.00 | 289 765.00 | | 272 139.00 |
EA Autres dettes | 93 556.00 | 178 751.00 | | 93 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 666.00 | 170 280.00 | | 288 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 966.00 | 1 400 938.00 | | 1 504 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 915.00 | 1 491 059.00 | | 2 429 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 966.00 | 1 400 938.00 | | 1 504 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
FG Production vendue services | 662 928.00 | | 662 928.00 | 662 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178.00 | 117 483.00 | | 40 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163.00 | 14 947.00 | | 15 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 341.00 | 132 430.00 | | 55 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 787.00 | 132 430.00 | | -157 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 596.00 | 5 884 750.00 | | 4 477 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 595.00 | 5 871 364.00 | | 4 462 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 13 385.00 | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 143.00 | | 162 303.00 | 1 979 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 2 139 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | 17 392.00 | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 667.00 | | 141 854.00 | 1 875 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | 3 062.00 | 12 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 323.00 | 95 515.00 | | 1 639 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 918.00 | 2 023.00 | | 90 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 405.00 | 93 493.00 | | 1 548 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 130 000.00 | 2 830.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 666.00 | 288 666.00 | | 288 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
VB T. V. A. | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VP Divers | 1 482 005.00 | 1 482 005.00 | | 1 482 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 361.00 | 1 779 068.00 | 12 293.00 | 1 791 361.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 966.00 | 1 504 966.00 | | 1 504 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 488.00 | 61 146.00 | | 45 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 758.00 | 65 497.00 | | 26 758.00 |
ST Autres comptes | 734 035.00 | 983 344.00 | | 734 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 113.00 | 565 190.00 | | 487 113.00 |
YT Sous‐traitance | 741 832.00 | 784 972.00 | | 741 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 288.00 | 55 069.00 | | 80 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 488.00 | 61 146.00 | | 45 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 685.00 | 178 884.00 | | 113 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 008.00 | 211 424.00 | | 174 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 025.00 | 2 454 073.00 | | 2 070 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |