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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 265.00 | 874 427.00 | 197 838.00 | 1 072 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 311.00 | 597 218.00 | 93 093.00 | 690 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 002.00 | 1 562 563.00 | 307 439.00 | 1 870 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 938.00 | | 264 938.00 | 264 938.00 |
BZ Autres créances | 655 275.00 | | 655 275.00 | 655 275.00 |
CF Disponibilités | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 438.00 | | 1 154 438.00 | 1 154 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 440.00 | 1 562 563.00 | 1 461 877.00 | 3 024 440.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896.00 | 9 600.00 | | 6 896.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 3 238.00 | -38 240.00 | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | 38 774.00 | | 11 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 044.00 | 88 927.00 | | 63 044.00 |
DL TOTAL (I) | 91 683.00 | 106 291.00 | | 91 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 330.00 | 944 382.00 | | 758 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 260.00 | 410 559.00 | | 363 260.00 |
EA Autres dettes | 155 682.00 | 174 206.00 | | 155 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 533.00 | 61 794.00 | | 90 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 196.00 | 1 593 269.00 | | 1 370 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 878.00 | 1 699 560.00 | | 1 461 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 195.00 | 1 593 269.00 | | 1 370 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
FG Production vendue services | 1 962 344.00 | 308 387.00 | 2 270 731.00 | 1 962 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 787.00 | 308 387.00 | 2 300 174.00 | 1 991 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 400.00 | |
GE Autres charges | | | 81 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 053.00 | 110 112.00 | | 87 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 843.00 | 43 494.00 | | 26 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 896.00 | 153 606.00 | | 113 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 10 745.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 10 745.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 417.00 | 142 861.00 | | 110 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 549.00 | 5 036 250.00 | | 6 189 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 274.00 | 4 997 476.00 | | 6 178 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | 38 774.00 | | 11 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 339.00 | | 132 959.00 | 1 759 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 710.00 | 16 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 1 870 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 1 762 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 943.00 | | 119 219.00 | 1 653 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | 13 740.00 | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 749.00 | 81 400.00 | 10 586.00 | 1 491 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 718.00 | 200.00 | | 90 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 031.00 | 81 200.00 | 10 586.00 | 1 401 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 330.00 | 758 330.00 | | 758 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VP Divers | 415 009.00 | 415 009.00 | | 415 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 707.00 | 953 646.00 | 15 061.00 | 968 707.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 195.00 | 1 370 195.00 | | 1 370 195.00 |