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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 597.00 | 38 124 190.00 | 8 058 407.00 | 46 182 597.00 |
BZ Autres créances | 27 648 856.00 | | 27 648 856.00 | 27 648 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 648 856.00 | | 27 648 856.00 | 27 648 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 831 454.00 | 38 124 190.00 | 35 707 264.00 | 73 831 454.00 |
CU Autres participations | 46 182 597.00 | 38 124 190.00 | 8 058 407.00 | 46 182 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 237 216.00 | 12 237 216.00 | | 12 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
DH Report à nouveau | 461 570.00 | -2 310 672.00 | | 461 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 702.00 | 2 772 243.00 | | 2 685 702.00 |
DL TOTAL (I) | 17 632 179.00 | 14 946 477.00 | | 17 632 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 31 704.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
EA Autres dettes | 17 691 541.00 | 8 656 784.00 | | 17 691 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 885 084.00 | 8 688 488.00 | | 17 885 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 707 264.00 | 23 824 966.00 | | 35 707 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 885 084.00 | | | 17 885 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 435 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 517.00 | -231 036.00 | | -479 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 063.00 | 2 655 461.00 | | 2 435 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -250 639.00 | -116 781.00 | | -250 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 702.00 | 2 772 243.00 | | 2 685 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 182 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 430 627.00 | 128 625.00 | 2 435 062.00 | 40 430 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620 627.00 | 128 625.00 | 2 435 062.00 | 40 620 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 625.00 | 2 435 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910 557.00 | 6 910 557.00 | | 6 910 557.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 16 012 022.00 | | | 16 012 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 780 984.00 | 10 780 984.00 | | 10 780 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636 353.00 | | | 11 636 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648 856.00 | 27 648 856.00 | | 27 648 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 885 084.00 | 17 885 084.00 | | 17 885 084.00 |