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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 548 678.00 | 41 638 466.00 | 16 910 212.00 | 58 548 678.00 |
BZ Autres créances | 14 101 644.00 | | 14 101 644.00 | 14 101 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 101 644.00 | | 14 101 644.00 | 14 101 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 650 321.00 | 41 638 466.00 | 31 011 855.00 | 72 650 321.00 |
CU Autres participations | 58 548 678.00 | 41 638 466.00 | 16 910 212.00 | 58 548 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 737 217.00 | 12 237 217.00 | | 4 737 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 958.00 | 3 935 115.00 | | 1 713 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 707.00 | -2 221 157.00 | | 325 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 882.00 | 15 051 175.00 | | 7 876 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 27 688.00 | | 26 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
EA Autres dettes | 22 906 255.00 | 16 366 847.00 | | 22 906 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134 973.00 | 16 394 535.00 | | 23 134 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 011 855.00 | 31 445 710.00 | | 31 011 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 820 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 986 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 512.00 | 3 000.00 | | 225 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 512.00 | 3 000.00 | | 225 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 512.00 | 3 000.00 | | 225 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 387.00 | -97 494.00 | | -359 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 758.00 | 2 506 799.00 | | 2 045 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 051.00 | 4 727 956.00 | | 1 720 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 707.00 | -2 221 157.00 | | 325 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 048 678.00 | | 500 000.00 | 58 048 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 548 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 548 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 048 678.00 | | 500 000.00 | 58 048 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 472 162.00 | 166 304.00 | | 41 472 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 472 162.00 | 166 304.00 | | 41 472 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 714.00 | 202 714.00 | | 202 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 887.00 | 2 966 887.00 | | 2 966 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 519.00 | 2 065 519.00 | | 2 065 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 939 368.00 | 19 939 368.00 | | 19 939 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810 612.00 | 11 810 612.00 | | 11 810 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101 644.00 | 14 101 644.00 | | 14 101 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134 973.00 | 23 134 973.00 | | 23 134 973.00 |