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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 597.00 | 32 876 951.00 | 13 305 646.00 | 46 182 597.00 |
BZ Autres créances | 36 158 423.00 | | 36 158 423.00 | 36 158 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 158 423.00 | | 36 158 423.00 | 36 158 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 341 021.00 | 32 876 951.00 | 49 464 070.00 | 82 341 021.00 |
CU Autres participations | 46 182 597.00 | 32 876 951.00 | 13 305 646.00 | 46 182 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 237 216.00 | 12 237 216.00 | | 12 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 272.00 | 461 570.00 | | 3 147 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047 285.00 | 2 685 702.00 | | 6 047 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 679 465.00 | 17 632 179.00 | | 23 679 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 48 526.00 | | 18 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 114.00 | 145 016.00 | | 848 114.00 |
EA Autres dettes | 24 728 074.00 | 17 691 541.00 | | 24 728 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 594 604.00 | 17 885 084.00 | | 25 594 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 464 070.00 | 35 707 264.00 | | 49 464 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 594 604.00 | 17 885 084.00 | | 25 594 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 247 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 191 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 951.00 | -479 517.00 | | -932 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 239.00 | 2 435 063.00 | | 5 247 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -800 045.00 | -250 639.00 | | -800 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047 285.00 | 2 685 702.00 | | 6 047 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 182 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 124 190.00 | | 5 247 239.00 | 38 124 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 314 190.00 | | 5 247 239.00 | 38 314 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 247 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 114.00 | 848 114.00 | | 848 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936 561.00 | 9 936 561.00 | | 9 936 561.00 |
VC Groupe et associés | 19 717 582.00 | | | 19 717 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 791 513.00 | 14 791 513.00 | | 14 791 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427 508.00 | | | 16 427 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 158 423.00 | 36 158 423.00 | | 36 158 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594 604.00 | 25 594 604.00 | | 25 594 604.00 |