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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 597.00 | 32 595 024.00 | 13 587 573.00 | 46 182 597.00 |
BZ Autres créances | 38 658 807.00 | | 38 658 807.00 | 38 658 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 658 807.00 | | 38 658 807.00 | 38 658 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 841 405.00 | 32 595 024.00 | 52 246 381.00 | 84 841 405.00 |
CU Autres participations | 46 182 597.00 | 32 595 024.00 | 13 587 573.00 | 46 182 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 237 216.00 | 12 237 216.00 | | 12 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
DH Report à nouveau | 467 897.00 | 203 146.00 | | 467 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 448.00 | 8 264 751.00 | | 1 670 448.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623 253.00 | 22 952 805.00 | | 16 623 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 890 856.00 | 1 907 728.00 | | 2 890 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 000.00 | 190 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492 856.00 | 2 097 728.00 | | 3 492 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 569.00 | 6 617.00 | | 65 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 651.00 | 855 974.00 | | 734 651.00 |
EA Autres dettes | 31 330 049.00 | 29 949 721.00 | | 31 330 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 130 270.00 | 30 812 313.00 | | 32 130 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 246 381.00 | 55 862 846.00 | | 52 246 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 130 270.00 | 30 812 313.00 | | 32 130 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 497 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002 409.00 | -1 758 543.00 | | -2 002 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 461.00 | 9 405 161.00 | | 6 338 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 012.00 | 1 140 409.00 | | 4 668 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 448.00 | 8 264 751.00 | | 1 670 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 182 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097 728.00 | 1 585 129.00 | 190 000.00 | 2 097 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 567 154.00 | 4 027 870.00 | | 28 567 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 664 882.00 | 5 612 999.00 | 190 000.00 | 30 664 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 612 999.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734 611.00 | 734 611.00 | | 734 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460 203.00 | 12 460 203.00 | | 12 460 203.00 |
VC Groupe et associés | 15 754 547.00 | 15 754 547.00 | | 15 754 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 869 845.00 | 18 869 845.00 | | 18 869 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904 259.00 | 22 904 259.00 | | 22 904 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 658 807.00 | 38 658 807.00 | | 38 658 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 130 270.00 | 32 130 270.00 | | 32 130 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 068.00 | 33 768.00 | | 35 068.00 |
ST Autres comptes | 52 379.00 | 76 902.00 | | 52 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 448.00 | 110 670.00 | | 87 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |