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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 182 597.00 | 36 882 358.00 | 17 300 239.00 | 54 182 597.00 |
BZ Autres créances | 22 312 423.00 | | 22 312 423.00 | 22 312 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 312 423.00 | | 22 312 423.00 | 22 312 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 495 021.00 | 36 882 358.00 | 39 612 663.00 | 76 495 021.00 |
CU Autres participations | 54 182 597.00 | 36 882 358.00 | 17 300 239.00 | 54 182 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 237 216.00 | 12 237 216.00 | | 12 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 344.00 | 467 897.00 | | 2 138 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 080.00 | 1 670 448.00 | | 649 080.00 |
DL TOTAL (I) | 17 272 331.00 | 16 623 253.00 | | 17 272 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 772 133.00 | 2 890 856.00 | | 1 772 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374 133.00 | 3 492 856.00 | | 2 374 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 65 569.00 | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 734 651.00 | | |
EA Autres dettes | 19 919 359.00 | 31 330 049.00 | | 19 919 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 966 197.00 | 32 130 270.00 | | 19 966 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 612 663.00 | 52 246 381.00 | | 39 612 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 966 197.00 | 32 130 270.00 | | 19 966 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 294 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 463 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265 342.00 | -2 002 409.00 | | -1 265 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 761.00 | 6 338 461.00 | | 4 997 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 680.00 | 4 668 012.00 | | 4 348 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 080.00 | 1 670 448.00 | | 649 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 597.00 | | 8 000 000.00 | 46 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 182 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 182 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182 597.00 | | 8 000 000.00 | 46 182 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 492 856.00 | 1 175 998.00 | 2 294 721.00 | 3 492 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 595 024.00 | 4 287 334.00 | | 32 595 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 087 880.00 | 5 463 332.00 | 2 294 721.00 | 36 087 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 463 332.00 | 2 294 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461 301.00 | 8 461 301.00 | | 8 461 301.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 945.00 | 1 341 945.00 | | 1 341 945.00 |
VI Groupe et associés | 11 458 057.00 | 11 458 057.00 | | 11 458 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970 403.00 | 11 405 799.00 | 9 564 604.00 | 20 970 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312 423.00 | 12 747 819.00 | 9 564 604.00 | 22 312 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 966 197.00 | 19 966 197.00 | | 19 966 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | 76.00 | | -40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 887.00 | 35 068.00 | | 47 887.00 |
ST Autres comptes | 25 831.00 | 52 379.00 | | 25 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -40.00 | 76.00 | | -40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 719.00 | 87 448.00 | | 73 719.00 |