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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 182 597.00 | 28 567 154.00 | 17 615 443.00 | 46 182 597.00 |
BZ Autres créances | 38 247 402.00 | | 38 247 402.00 | 38 247 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 247 402.00 | | 38 247 402.00 | 38 247 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 430 000.00 | 28 567 154.00 | 55 862 846.00 | 84 430 000.00 |
CU Autres participations | 46 182 597.00 | 28 567 154.00 | 17 615 443.00 | 46 182 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 237 216.00 | 12 237 216.00 | | 12 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 690.00 | 1 247 690.00 | | 1 247 690.00 |
DH Report à nouveau | 203 146.00 | 3 147 272.00 | | 203 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264 751.00 | 6 055 873.00 | | 8 264 751.00 |
DL TOTAL (I) | 22 952 805.00 | 23 688 053.00 | | 22 952 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 728.00 | | | 1 907 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 728.00 | 190 000.00 | | 2 097 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 18 416.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 974.00 | 848 114.00 | | 855 974.00 |
EA Autres dettes | 29 949 721.00 | 24 728 074.00 | | 29 949 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 812 313.00 | 25 594 604.00 | | 30 812 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 862 846.00 | 49 472 658.00 | | 55 862 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 812 313.00 | 25 594 604.00 | | 30 812 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 279 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 125 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 616 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758 543.00 | -941 539.00 | | -1 758 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 161.00 | 5 247 239.00 | | 9 405 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 409.00 | -808 633.00 | | 1 140 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264 751.00 | 6 055 873.00 | | 8 264 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 182 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 182 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182 597.00 | | | 46 182 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 1 907 726.00 | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 876 951.00 | 815 634.00 | 5 125 431.00 | 32 876 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 066 951.00 | 2 723 362.00 | 5 125 431.00 | 33 066 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 723 362.00 | 5 125 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855 934.00 | 855 934.00 | | 855 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364 051.00 | 12 364 051.00 | | 12 364 051.00 |
VC Groupe et associés | 18 533 254.00 | 18 533 254.00 | | 18 533 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 585 669.00 | 17 585 669.00 | | 17 585 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714 148.00 | 19 714 148.00 | | 19 714 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 247 402.00 | 38 247 402.00 | | 38 247 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 812 313.00 | 30 812 313.00 | | 30 812 313.00 |