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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 68 231.00 | 4 012.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 957.00 | 537 679.00 | 280 277.00 | 817 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 682.00 | 605 911.00 | 390 770.00 | 996 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 498.00 | 86 217.00 | 562 281.00 | 648 498.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 936.00 | 86 217.00 | 679 719.00 | 765 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 618.00 | 692 128.00 | 1 070 490.00 | 1 762 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 431 935.00 | | 436 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 087.00 | 4 276.00 | | 25 087.00 |
DL TOTAL (I) | 505 188.00 | 480 101.00 | | 505 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 129 559.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 984.00 | 239 464.00 | | 114 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 509.00 | 107 558.00 | | 168 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 423.00 | 356 069.00 | | 278 423.00 |
EA Autres dettes | | 8 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 301.00 | 841 157.00 | | 565 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 490.00 | 1 321 259.00 | | 1 070 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
FG Production vendue services | 2 467 903.00 | | 2 467 903.00 | 2 467 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 087.00 | | 2 620 087.00 | 2 620 087.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 696.00 | |
GE Autres charges | | | 81 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 336.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 824.00 | 336.00 | | 28 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 675.00 | -336.00 | | 38 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 2 542.00 | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 709.00 | 2 643 026.00 | | 2 729 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 621.00 | 2 638 750.00 | | 2 704 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 087.00 | 4 276.00 | | 25 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 256.00 | | 94 069.00 | 964 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 643.00 | 996 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 643.00 | 890 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 776.00 | | 93 069.00 | 858 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 158.00 | | 1 000.00 | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 570.00 | 78 591.00 | 33 249.00 | 560 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 570.00 | 78 591.00 | 33 249.00 | 560 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 810.00 | 50 697.00 | 43 289.00 | 78 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 810.00 | 50 697.00 | 43 289.00 | 78 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 810.00 | 50 697.00 | 43 289.00 | 78 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 697.00 | 43 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 510.00 | 168 510.00 | | 168 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 525 110.00 | | | 525 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
VB T. V. A. | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 615.00 | 709 457.00 | 24 158.00 | 733 615.00 |
VW T.V.A. | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 302.00 | 565 302.00 | | 565 302.00 |