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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 434.00 | 76 249.00 | 4 185.00 | 80 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 601.00 | 802 771.00 | 315 830.00 | 1 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 237.00 | 879 020.00 | 428 217.00 | 1 307 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 856.00 | 8 886.00 | 539 970.00 | 548 856.00 |
BZ Autres créances | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CF Disponibilités | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 951.00 | 8 886.00 | 793 065.00 | 801 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 189.00 | 887 907.00 | 1 221 282.00 | 2 109 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 396 283.00 | 363 744.00 | | 396 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 112 538.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 493 299.00 | 520 173.00 | | 493 299.00 |
DP Provisions pour risques | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 224.00 | 96 761.00 | | 72 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 380.00 | 80 623.00 | | 105 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 265 111.00 | | 199 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 163.00 | 262 946.00 | | 295 163.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 11 046.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 054.00 | 716 489.00 | | 684 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 282.00 | 1 280 591.00 | | 1 221 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 555.00 | 716 489.00 | | 637 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
FG Production vendue services | 2 949 222.00 | | 2 949 222.00 | 2 949 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 390.00 | | 3 108 390.00 | 3 108 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 65 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 535.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 667.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 30 498.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 47 162.00 | | 22 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 905.00 | 2 740 867.00 | | 3 163 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 778.00 | 2 628 329.00 | | 3 110 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 126.00 | 112 538.00 | | 53 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 417.00 | | 97 820.00 | 1 209 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 215.00 | | 97 820.00 | 1 101 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 477.00 | 82 543.00 | | 796 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 477.00 | 82 543.00 | | 796 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
6T Sur comptes clients | 42 148.00 | 7 470.00 | 40 732.00 | 42 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 148.00 | 7 470.00 | 40 732.00 | 42 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 076.00 | 7 470.00 | 40 732.00 | 86 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 594.00 | 24 928.00 | 33 666.00 | 58 594.00 |
VI Groupe et associés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 587.00 | 655 707.00 | 25 880.00 | 681 587.00 |
VW T.V.A. | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 222.00 | 637 555.00 | 33 666.00 | 671 222.00 |