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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 72 334.00 | 2 769.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 549.00 | 636 307.00 | 227 242.00 | 863 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 237.00 | 708 641.00 | 336 596.00 | 1 045 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 388.00 | 20 716.00 | 436 672.00 | 457 388.00 |
BZ Autres créances | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
CF Disponibilités | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 893.00 | 20 716.00 | 820 176.00 | 840 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 130.00 | 729 357.00 | 1 156 772.00 | 1 886 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 519 773.00 | 461 298.00 | | 519 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 537.00 | 58 474.00 | | 129 537.00 |
DL TOTAL (I) | 693 200.00 | 563 663.00 | | 693 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 872.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 610.00 | 232 488.00 | | 155 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 063.00 | 278 648.00 | | 295 063.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 3 288.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 572.00 | 515 297.00 | | 463 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 772.00 | 1 078 961.00 | | 1 156 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
FG Production vendue services | 2 540 258.00 | | 2 540 258.00 | 2 540 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 922.00 | | 2 713 922.00 | 2 713 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 61 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | 116 326.00 | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 500.00 | 116 326.00 | | 201 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 841.00 | 1 205.00 | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 488.00 | 96 326.00 | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 329.00 | 97 531.00 | | 31 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 170.00 | 18 795.00 | | 170 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 21 247.00 | | 44 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 584.00 | 2 640 092.00 | | 2 956 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 046.00 | 2 581 617.00 | | 2 827 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 537.00 | 58 474.00 | | 129 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 173.00 | | 57 924.00 | 1 058 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 860.00 | 1 045 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 860.00 | 938 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 589.00 | | 57 924.00 | 951 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 313.00 | 80 700.00 | 55 371.00 | 683 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 313.00 | 80 700.00 | 55 371.00 | 683 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 966.00 | 16 383.00 | 24 633.00 | 28 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 966.00 | 16 383.00 | 24 633.00 | 28 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 966.00 | 16 383.00 | 24 633.00 | 28 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 383.00 | 24 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 418 069.00 | 418 069.00 | | 418 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VB T. V. A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VC Groupe et associés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 228.00 | 574 966.00 | 24 262.00 | 599 228.00 |
VW T.V.A. | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 572.00 | 463 572.00 | | 463 572.00 |