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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 70 973.00 | 4 130.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 484.00 | 612 339.00 | 264 145.00 | 876 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 173.00 | 683 312.00 | 374 860.00 | 1 058 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 739.00 | 28 966.00 | 409 773.00 | 438 739.00 |
BZ Autres créances | 158 188.00 | | 158 188.00 | 158 188.00 |
CF Disponibilités | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 066.00 | 28 966.00 | 704 100.00 | 733 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 239.00 | 712 278.00 | 1 078 961.00 | 1 791 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 461 298.00 | 436 211.00 | | 461 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 25 087.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 563 663.00 | 505 188.00 | | 563 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 3 383.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 488.00 | 168 509.00 | | 232 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 648.00 | 278 423.00 | | 278 648.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 297.00 | 565 301.00 | | 515 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 961.00 | 1 070 490.00 | | 1 078 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 297.00 | 565 305.00 | | 515 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 3 383.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
FG Production vendue services | 2 274 574.00 | | 2 274 574.00 | 2 274 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 978.00 | | 2 444 978.00 | 2 444 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 98 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 326.00 | 67 500.00 | | 116 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 326.00 | 67 500.00 | | 116 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 430.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 326.00 | 28 393.00 | | 96 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 531.00 | 28 824.00 | | 97 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 795.00 | 38 675.00 | | 18 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 6 630.00 | | 21 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 092.00 | 2 729 709.00 | | 2 640 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 617.00 | 2 704 621.00 | | 2 581 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 25 087.00 | | 58 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 682.00 | | 171 665.00 | 996 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 175.00 | 1 058 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 175.00 | 951 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 202.00 | | 171 561.00 | 890 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 158.00 | | 104.00 | 24 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 912.00 | 91 249.00 | 13 848.00 | 605 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 912.00 | 91 249.00 | 13 848.00 | 605 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 217.00 | 17 795.00 | 75 046.00 | 86 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 217.00 | 17 795.00 | 75 046.00 | 86 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 217.00 | 17 795.00 | 75 046.00 | 86 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 795.00 | 75 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 394 357.00 | | | 394 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 640.00 | 613 378.00 | 24 262.00 | 637 640.00 |
VW T.V.A. | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 298.00 | 515 298.00 | | 515 298.00 |