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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 74 910.00 | 3 750.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 553.00 | 721 566.00 | 300 987.00 | 1 022 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 417.00 | 796 476.00 | 412 940.00 | 1 209 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 580.00 | 42 148.00 | 417 432.00 | 459 580.00 |
BZ Autres créances | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CF Disponibilités | 278 045.00 | | 278 045.00 | 278 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 798.00 | 42 148.00 | 867 650.00 | 909 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 216.00 | 838 624.00 | 1 280 591.00 | 2 119 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 363 744.00 | 599 310.00 | | 363 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 538.00 | 304 433.00 | | 112 538.00 |
DL TOTAL (I) | 520 173.00 | 947 634.00 | | 520 173.00 |
DP Provisions pour risques | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 761.00 | 108 511.00 | | 96 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 111.00 | 322 329.00 | | 265 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 946.00 | 388 711.00 | | 262 946.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 4 124.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 489.00 | 823 677.00 | | 716 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 591.00 | 1 815 240.00 | | 1 280 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 895.00 | 740 428.00 | | 657 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
FG Production vendue services | 2 544 859.00 | | 2 544 859.00 | 2 544 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 785.00 | | 2 674 785.00 | 2 674 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 54 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 166.00 | 365 000.00 | | 34 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 166.00 | 365 000.00 | | 34 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 265.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | 32 798.00 | | 3 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 76 991.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 498.00 | 288 008.00 | | 30 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 162.00 | 119 980.00 | | 47 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 867.00 | 3 329 439.00 | | 2 740 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 329.00 | 3 025 005.00 | | 2 628 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 538.00 | 304 433.00 | | 112 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 796.00 | | 77 167.00 | 1 153 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 546.00 | 1 209 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 546.00 | 1 101 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 032.00 | | 76 729.00 | 1 046 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 442.00 | | 439.00 | 25 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 655.00 | 71 235.00 | 18 413.00 | 743 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 655.00 | 71 235.00 | 18 413.00 | 743 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 111.00 | 265 111.00 | | 265 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 402 715.00 | 402 715.00 | | 402 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VB T. V. A. | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 942.00 | 37 348.00 | 58 594.00 | 95 942.00 |
VI Groupe et associés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VP Divers | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 782.00 | 612 902.00 | 25 880.00 | 638 782.00 |
VW T.V.A. | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 490.00 | 657 896.00 | 58 594.00 | 716 490.00 |