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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103.00 | 73 658.00 | 1 445.00 | 75 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 927.00 | 669 996.00 | 300 931.00 | 970 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 795.00 | 743 654.00 | 410 141.00 | 1 153 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 521.00 | 39 835.00 | 517 685.00 | 557 521.00 |
BZ Autres créances | 348 374.00 | | 348 374.00 | 348 374.00 |
CF Disponibilités | 502 333.00 | | 502 333.00 | 502 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 934.00 | 39 835.00 | 1 405 099.00 | 1 444 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 730.00 | 783 490.00 | 1 815 240.00 | 2 598 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 599 310.00 | 519 773.00 | | 599 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 433.00 | 129 537.00 | | 304 433.00 |
DL TOTAL (I) | 947 634.00 | 693 200.00 | | 947 634.00 |
DP Provisions pour risques | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 511.00 | 779.00 | | 108 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 329.00 | 155 610.00 | | 322 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 711.00 | 295 063.00 | | 388 711.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 12 118.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 677.00 | 463 572.00 | | 823 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 240.00 | 1 156 772.00 | | 1 815 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 677.00 | 449 541.00 | | 823 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
FG Production vendue services | 2 793 457.00 | | 2 793 457.00 | 2 793 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 888.00 | | 2 942 888.00 | 2 942 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 396.00 | |
GE Autres charges | | | 53 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | 201 500.00 | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | 201 500.00 | | 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 15 841.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 798.00 | 15 488.00 | | 32 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 991.00 | 31 329.00 | | 76 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 008.00 | 170 170.00 | | 288 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 980.00 | 44 557.00 | | 119 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 439.00 | 2 956 584.00 | | 3 329 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 005.00 | 2 827 046.00 | | 3 025 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 433.00 | 129 537.00 | | 304 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 238.00 | | 183 457.00 | 1 045 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 899.00 | 1 153 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 899.00 | 1 046 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 653.00 | | 182 277.00 | 938 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262.00 | | 1 180.00 | 24 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 641.00 | 77 113.00 | 42 100.00 | 708 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 641.00 | 77 113.00 | 42 100.00 | 708 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 716.00 | 32 396.00 | 13 277.00 | 20 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 716.00 | 32 396.00 | 13 277.00 | 20 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 716.00 | 76 324.00 | 13 277.00 | 20 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 396.00 | 13 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
UX Autres créances clients | 475 535.00 | 475 535.00 | | 475 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
VB T. V. A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VC Groupe et associés | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 625.00 | 923 183.00 | 25 442.00 | 948 625.00 |
VW T.V.A. | 131 478.00 | 131 478.00 | | 131 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 678.00 | 823 678.00 | | 823 678.00 |