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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803.00 | 3 966 177.00 | 298 627.00 | 4 264 803.00 |
AH Fonds commercial | 3 543 827.00 | 3 543 827.00 | | 3 543 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 937.00 | 2 850 703.00 | 257 234.00 | 3 107 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 906.00 | 10 360 707.00 | 763 198.00 | 11 123 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463.00 | | 497 463.00 | 497 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 734 526.00 | 235 859.00 | 39 498 667.00 | 39 734 526.00 |
BZ Autres créances | 8 610 705.00 | | 8 610 705.00 | 8 610 705.00 |
CF Disponibilités | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 188 552.00 | 235 859.00 | 48 952 693.00 | 49 188 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457.00 | 10 596 566.00 | 49 715 891.00 | 60 312 457.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256.00 | 1 852 256.00 | | 1 852 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 223.00 | 943 861.00 | | 263 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556.00 | -680 638.00 | | -5 684 556.00 |
DK Provisions réglementées | 23 909.00 | 55 690.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | -872 168.00 | 4 844 169.00 | | -872 168.00 |
DP Provisions pour risques | 25 833.00 | 138 102.00 | | 25 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 375.00 | 268 076.00 | | 46 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 208.00 | 406 178.00 | | 72 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861.00 | 3 000 000.00 | | 4 347 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485.00 | 1 842.00 | | 1 151 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435.00 | 53 325 143.00 | | 34 778 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 906 406.00 | 11 912 752.00 | | 9 906 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 690.00 | | |
EA Autres dettes | 317 503.00 | 1 616 641.00 | | 317 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 162.00 | 123 746.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 515 851.00 | 70 021 814.00 | | 50 515 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891.00 | 75 272 161.00 | | 49 715 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366.00 | 70 019 972.00 | | 49 364 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 319 908.00 | 11 187 864.00 | 130 507 772.00 | 119 319 908.00 |
FG Production vendue services | 542 819.00 | | 542 819.00 | 542 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 862 727.00 | 11 187 864.00 | 131 050 591.00 | 119 862 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 956 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 320 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 949 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 193 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 132.00 | |
GE Autres charges | | | 201 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 993 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 953.00 | 176 002.00 | | 226 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 1 468.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 17 500.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412.00 | 195 468.00 | | 264 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168.00 | 214 436.00 | | 308 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166.00 | 228 838.00 | | 373 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539.00 | 18 049.00 | | 18 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458.00 | 240 235.00 | | 3 551 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163.00 | 487 122.00 | | 3 943 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634 995.00 | -272 685.00 | | -3 634 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160.00 | 136 379 247.00 | | 132 265 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716.00 | 137 059 884.00 | | 137 949 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684 556.00 | -680 638.00 | | -5 684 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406.00 | 29.00 | 319.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 29.00 | 319.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |