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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 559.00 | 4 102 559.00 | 4 000.00 | 4 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 027.00 | 1 122 027.00 | | 1 122 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 777.00 | 681 783.00 | -6.00 | 681 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 594.00 | 5 906 369.00 | 150 224.00 | 6 056 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582 015.00 | 711 490.00 | 11 870 525.00 | 12 582 015.00 |
BZ Autres créances | 4 931 867.00 | | 4 931 867.00 | 4 931 867.00 |
CF Disponibilités | 167 431.00 | | 167 431.00 | 167 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 791 022.00 | 711 490.00 | 17 079 532.00 | 17 791 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 847 616.00 | 6 617 859.00 | 17 229 756.00 | 23 847 616.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 738.00 | -2 091 539.00 | | -457 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 313.00 | -771 199.00 | | -554 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 660 950.00 | -185 418.00 | | 1 660 950.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 185 552.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 869.00 | 22 809.00 | | 23 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 869.00 | 208 361.00 | | 111 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 654 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 832.00 | 1 124 338.00 | | 899 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966 634.00 | 7 501 921.00 | | 9 966 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 349.00 | 4 235 849.00 | | 4 271 349.00 |
EA Autres dettes | 319 122.00 | 838 432.00 | | 319 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 456 937.00 | 14 364 331.00 | | 15 456 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 229 756.00 | 14 387 274.00 | | 17 229 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 761 839.00 | 7 997.00 | 28 769 836.00 | 28 761 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 761 839.00 | 7 997.00 | 28 769 836.00 | 28 761 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 559 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 384 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 249 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 111 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 320.00 | 2 427 071.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 2 430 071.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | -67 543.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 2 421 800.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 2 354 705.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | 75 366.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 564 997.00 | 40 519 888.00 | | 29 564 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 119 310.00 | 41 291 087.00 | | 30 119 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 313.00 | -771 199.00 | | -554 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 000.00 | | | 5 951 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 5 911 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 682 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229 000.00 | | | 5 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926 000.00 | 18 000.00 | 39 000.00 | 5 926 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215 000.00 | 9 000.00 | | 5 215 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | 9 000.00 | 39 000.00 | 711 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | -4.00 | 4.00 |