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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 559.00 | 3 972 515.00 | 134 043.00 | 4 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 543 827.00 | 3 543 827.00 | | 3 543 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 042.00 | 740 648.00 | 58 394.00 | 799 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 159.00 | 8 264 491.00 | 338 667.00 | 8 603 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291 046.00 | 334 064.00 | 21 956 982.00 | 22 291 046.00 |
BZ Autres créances | 5 368 654.00 | 87 991.00 | 5 280 663.00 | 5 368 654.00 |
CF Disponibilités | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 859 588.00 | 422 055.00 | 27 437 532.00 | 27 859 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 462 747.00 | 8 686 547.00 | 27 776 200.00 | 36 462 747.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | 7 500.00 | 144 000.00 | 151 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 255.00 | 1 852 256.00 | | 1 852 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 421 332.00 | 263 223.00 | | -5 421 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 203 131.00 | -5 684 556.00 | | -4 203 131.00 |
DK Provisions réglementées | 12 488.00 | 23 909.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | -5 086 719.00 | -872 168.00 | | -5 086 719.00 |
DP Provisions pour risques | 282 877.00 | 25 833.00 | | 282 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 027.00 | 46 375.00 | | 22 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 904.00 | 72 208.00 | | 304 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117 411.00 | 4 347 861.00 | | 9 117 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219 835.00 | 1 151 485.00 | | 1 219 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021 712.00 | 34 778 435.00 | | 14 021 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 841 820.00 | 9 906 406.00 | | 7 841 820.00 |
EA Autres dettes | 260 807.00 | 317 503.00 | | 260 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 428.00 | 14 162.00 | | 96 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 558 016.00 | 50 515 851.00 | | 32 558 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 776 200.00 | 49 715 891.00 | | 27 776 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 364 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 924 349.00 | 5 575 901.00 | 69 500 250.00 | 63 924 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 924 349.00 | 5 575 901.00 | 69 500 250.00 | 63 924 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 166 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 256 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 877.00 | |
GE Autres charges | | | 37 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 665 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226 953.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 780.00 | 40 000.00 | | 60 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 643.00 | 264 412.00 | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 424.00 | 308 168.00 | | 75 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 830.00 | 373 166.00 | | 508 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 763.00 | 18 539.00 | | 163 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | 3 551 458.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 817.00 | 3 943 163.00 | | 675 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 393.00 | -3 634 995.00 | | -600 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 241 926.00 | 132 265 160.00 | | 70 241 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 445 058.00 | 137 949 716.00 | | 74 445 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 203 132.00 | -5 684 556.00 | | -4 203 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 958 000.00 | | 78 000.00 | 10 958 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 000.00 | 8 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320 000.00 | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 000.00 | | 12 000.00 | 3 111 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 000.00 | 373 000.00 | 2 476 000.00 | 6 817 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 000.00 | 191 000.00 | 2 301 000.00 | 2 851 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | 115 000.00 | 17 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 118 000.00 | 29 000.00 | 257 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 291.00 | 39 735.00 | -43.00 | 22 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |