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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 559.00 | 4 102 559.00 | 4 000.00 | 4 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 027.00 | 1 122 027.00 | | 1 122 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 697.00 | 665 697.00 | | 665 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 513.00 | 5 890 283.00 | 150 230.00 | 6 040 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092 061.00 | 340 237.00 | 11 751 824.00 | 12 092 061.00 |
BZ Autres créances | 4 013 284.00 | | 4 013 284.00 | 4 013 284.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 224 329.00 | 340 237.00 | 15 884 092.00 | 16 224 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 264 842.00 | 6 230 520.00 | 16 034 322.00 | 22 264 842.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 050.00 | -457 738.00 | | -1 012 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 811.00 | -554 313.00 | | 2 420 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 761.00 | 1 660 950.00 | | 4 081 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 510.00 | 23 869.00 | | 21 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 510.00 | 111 869.00 | | 21 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 590.00 | 899 832.00 | | 714 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 692.00 | 9 966 634.00 | | 7 119 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 688.00 | 4 271 349.00 | | 3 702 688.00 |
EA Autres dettes | 176 987.00 | 319 122.00 | | 176 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931 051.00 | 15 456 937.00 | | 11 931 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 034 322.00 | 17 229 756.00 | | 16 034 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 403 087.00 | 33 574.00 | 33 436 661.00 | 33 403 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 403 087.00 | 33 574.00 | 33 436 661.00 | 33 403 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 666 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 151 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 563 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 707 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 300.00 | 563.00 | | 195 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 300.00 | 4 883.00 | | 195 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 6 660.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 7 165.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 024.00 | -2 282.00 | | 194 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 346 850.00 | 29 564 997.00 | | 35 346 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 926 039.00 | 30 119 310.00 | | 32 926 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 811.00 | -554 313.00 | | 2 420 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 594.00 | | | 6 056 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 6 040 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 665 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228 586.00 | | | 5 228 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 777.00 | | | 681 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 342.00 | | 16 086.00 | 4 784 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102 559.00 | | | 4 102 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 783.00 | | 16 086.00 | 681 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 869.00 | | 90 359.00 | 111 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 027.00 | | | 1 122 027.00 |
6T Sur comptes clients | 711 490.00 | 587 106.00 | 958 359.00 | 711 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 517.00 | 587 106.00 | 958 359.00 | 1 833 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 386.00 | 587 106.00 | 1 048 718.00 | 1 945 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 692.00 | 7 119 692.00 | | 7 119 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 322.00 | 888 322.00 | | 888 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 499.00 | 749 499.00 | | 749 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 577.00 | 891 577.00 | | 891 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 968 555.00 | 11 968 555.00 | | 11 968 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VB T. V. A. | 1 749 088.00 | 1 749 088.00 | | 1 749 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 970.00 | 2 209 970.00 | | 2 209 970.00 |
VI Groupe et associés | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 191 581.00 | 16 191 581.00 | | 16 191 581.00 |
VW T.V.A. | 1 922 002.00 | 1 922 002.00 | | 1 922 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 051.00 | 11 931 051.00 | | 11 931 051.00 |