| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 559.00 | 4 052 973.00 | 53 585.00 | 4 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 543 827.00 | 3 543 827.00 | | 3 543 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 130.00 | 731 359.00 | 29 771.00 | 761 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 747.00 | 8 328 159.00 | 99 587.00 | 8 557 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327 042.00 | 303 276.00 | 21 023 765.00 | 21 327 042.00 |
BZ Autres créances | 3 630 398.00 | | 3 630 398.00 | 3 630 398.00 |
CF Disponibilités | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 265 672.00 | 303 276.00 | 24 962 395.00 | 25 265 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 157 918.00 | 1 034 636.00 | 7 182 976.00 | 26 157 918.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 852 255.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 206.00 | -5 421 332.00 | | -1 172 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 329.00 | -4 203 131.00 | | -919 329.00 |
DK Provisions réglementées | 9 142.00 | 12 488.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 590 607.00 | -5 086 719.00 | | 590 607.00 |
DP Provisions pour risques | 282 877.00 | 282 877.00 | | 282 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 024.00 | 22 027.00 | | 21 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 901.00 | 304 904.00 | | 303 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 517.00 | 9 117 411.00 | | 3 957 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860 453.00 | 1 219 835.00 | | 2 860 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 350.00 | 14 021 712.00 | | 11 170 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382 355.00 | 7 841 820.00 | | 5 382 355.00 |
EA Autres dettes | 917 801.00 | 260 807.00 | | 917 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 96 428.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 468.00 | 32 558 016.00 | | 6 297 468.00 |
ED (V) | | 23 344 176.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 976.00 | 27 776 200.00 | | 7 182 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 984 622.00 | | 17 984 622.00 | 17 984 622.00 |
FG Production vendue services | 20 906 798.00 | | 20 906 798.00 | 20 906 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 891 421.00 | | 38 891 421.00 | 38 891 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 328 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 872 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 240 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 60 780.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | 14 643.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 75 424.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 821.00 | 508 830.00 | | 10 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 163 763.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 3 223.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | 675 817.00 | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 474.00 | -600 393.00 | | -7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 435 802.00 | 70 241 926.00 | | 39 435 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 355 131.00 | 74 445 058.00 | | 40 355 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 329.00 | -4 203 132.00 | | -919 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 109.00 | 38.00 | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 80.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 29.00 | 38.00 | 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | | 1 000.00 | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | 1 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 149 000.00 | 19 701 000.00 | | 16 149 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327 000.00 | | | 21 327 000.00 |