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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106 559.00 | 4 093 078.00 | 13 481.00 | 4 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 027.00 | 1 122 027.00 | | 1 122 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 485.00 | 712 113.00 | 9 372.00 | 721 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 301.00 | 5 927 218.00 | 169 084.00 | 6 096 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342 184.00 | 277 092.00 | 12 065 092.00 | 12 342 184.00 |
BZ Autres créances | 1 833 965.00 | | 1 833 965.00 | 1 833 965.00 |
CF Disponibilités | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 283.00 | 277 092.00 | 14 218 191.00 | 14 495 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 591 584.00 | 6 204 310.00 | 14 387 274.00 | 20 591 584.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 539.00 | -1 172 209.00 | | -2 091 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 199.00 | -919 329.00 | | -771 199.00 |
DK Provisions réglementées | 4 320.00 | 9 143.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | -185 418.00 | 590 604.00 | | -185 418.00 |
DP Provisions pour risques | 185 552.00 | 282 877.00 | | 185 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 809.00 | 21 024.00 | | 22 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 361.00 | 303 901.00 | | 208 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 792.00 | 3 957 517.00 | | 654 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 338.00 | 2 860 454.00 | | 1 124 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 921.00 | 11 170 350.00 | | 7 501 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235 849.00 | 5 382 356.00 | | 4 235 849.00 |
EA Autres dettes | 838 432.00 | 917 801.00 | | 838 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 364 331.00 | 24 297 478.00 | | 14 364 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 274.00 | 25 191 983.00 | | 14 387 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 820 818.00 | 834 817.00 | 37 655 635.00 | 36 820 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 820 818.00 | 834 817.00 | 37 655 635.00 | 36 820 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 088 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 349 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 53 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 934 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 501.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427 071.00 | 4 583.00 | | 2 427 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 071.00 | 12 084.00 | | 2 430 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67 543.00 | 10 822.00 | | -67 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421 800.00 | 7 500.00 | | 2 421 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 1 237.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354 705.00 | 19 559.00 | | 2 354 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 366.00 | -7 475.00 | | 75 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 519 888.00 | 39 435 802.00 | | 40 519 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 291 087.00 | 40 355 132.00 | | 41 291 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 199.00 | -919 329.00 | | -771 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 462.00 | 5 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 422.00 | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -40.00 | 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328 000.00 | 60 000.00 | 2 462 000.00 | 8 328 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597 000.00 | 40 000.00 | 2 422 000.00 | 7 597 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 731 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 000.00 | 2 000.00 | 97 000.00 | 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 000.00 | 2 000.00 | 102 000.00 | 313 000.00 |