| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 185.00 | 260 705.00 | 18 480.00 | 279 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 19 976.00 | 27 667.00 | 47 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 496.00 | 367 517.00 | 80 979.00 | 448 496.00 |
BT Marchandises | 428 047.00 | 114 845.00 | 313 202.00 | 428 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 622.00 | 6 510.00 | 544 112.00 | 550 622.00 |
BZ Autres créances | 314 816.00 | | 314 816.00 | 314 816.00 |
CF Disponibilités | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 062.00 | 121 356.00 | 1 284 706.00 | 1 406 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 132.00 | 488 873.00 | 1 367 259.00 | 1 856 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 64 963.00 | 10 146.00 | 75 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 051.00 | 21 015.00 | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 041.00 | 83 361.00 | | 116 041.00 |
DL TOTAL (I) | 286 412.00 | 253 696.00 | | 286 412.00 |
DP Provisions pour risques | 54 681.00 | 23 303.00 | | 54 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 681.00 | 23 303.00 | | 54 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 529.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 809.00 | 217 246.00 | | 228 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 382.00 | 95 902.00 | | 52 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 709.00 | 344 501.00 | | 417 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 860.00 | 228 524.00 | | 287 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | 5 880.00 | | 4 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 223.00 | 892 582.00 | | 1 022 223.00 |
ED (V) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 259.00 | 1 169 581.00 | | 1 367 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 241.00 | 226 287.00 | 2 844 528.00 | 2 618 241.00 |
FG Production vendue services | 555 222.00 | | 555 222.00 | 555 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 463.00 | 226 287.00 | 3 399 749.00 | 3 173 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 5 395.00 | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 8 895.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 500.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 241.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 741.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 8 154.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 936.00 | 46 113.00 | | 64 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 640.00 | 3 484 351.00 | | 3 583 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 599.00 | 3 400 990.00 | | 3 467 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 041.00 | 83 361.00 | | 116 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 223.00 | 82 783.00 | | 85 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 464.00 | | | 401 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 761.00 | 15 952.00 | 196.00 | 351 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 996.00 | 5 840.00 | | 80 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 765.00 | 10 112.00 | 196.00 | 270 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 303.00 | 34 681.00 | 3 303.00 | 23 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 303.00 | 34 681.00 | 3 303.00 | 23 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 108.00 | 3 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 709.00 | 417 709.00 | | 417 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 809.00 | 9 337.00 | 219 472.00 | 228 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 320.00 | 897 823.00 | 36 497.00 | 934 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 841.00 | 750 369.00 | 219 472.00 | 969 841.00 |