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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 873.00 | 22 706.00 | 24 167.00 | 46 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 185.00 | 265 736.00 | 13 449.00 | 279 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 258.00 | 28 437.00 | 36 820.00 | 65 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 480.00 | 387 949.00 | 102 531.00 | 490 480.00 |
BT Marchandises | 428 996.00 | 119 461.00 | 309 535.00 | 428 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 457.00 | 4 849.00 | 477 608.00 | 482 457.00 |
BZ Autres créances | 473 676.00 | | 473 676.00 | 473 676.00 |
CF Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 689.00 | 124 310.00 | 1 293 379.00 | 1 417 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 921.00 | 512 259.00 | 1 398 663.00 | 1 910 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 71 070.00 | 4 039.00 | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DH Report à nouveau | | 21 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 847.00 | 116 041.00 | | 124 847.00 |
DL TOTAL (I) | 287 938.00 | 286 412.00 | | 287 938.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 54 681.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 54 681.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 508.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 502.00 | 228 809.00 | | 299 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 207.00 | 52 382.00 | | 109 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 388.00 | 417 709.00 | | 370 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 017.00 | 287 860.00 | | 270 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 4 505.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 725.00 | 1 022 223.00 | | 1 067 725.00 |
ED (V) | | 3 943.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 663.00 | 1 367 259.00 | | 1 398 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 197.00 | 750 369.00 | | 746 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 508.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 049 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 759 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 809 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 449.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 7 000.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 738.00 | 8 449.00 | | 16 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 2 706.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 2 013.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 4 718.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | 3 731.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 090.00 | 64 936.00 | | 64 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 318.00 | 3 583 640.00 | | 4 048 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 472.00 | 3 467 599.00 | | 3 923 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 847.00 | 116 041.00 | | 124 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 422.00 | 85 223.00 | | 85 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 496.00 | | | 448 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 517.00 | 20 538.00 | 106.00 | 367 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 963.00 | 6 106.00 | | 64 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 873.00 | 833.00 | | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 681.00 | 13 598.00 | 106.00 | 280 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 681.00 | 9 892.00 | 21 573.00 | 54 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 681.00 | 9 892.00 | 21 573.00 | 54 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 892.00 | 21 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 388.00 | 370 388.00 | | 370 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 502.00 | 87 181.00 | 212 321.00 | 299 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 482 457.00 | | | 482 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 017.00 | 270 017.00 | | 270 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 322.00 | 956 080.00 | 35 241.00 | 991 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 518.00 | 746 197.00 | 212 321.00 | 958 518.00 |