| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 17 333.00 | 20 667.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 361.00 | 244 240.00 | 5 121.00 | 249 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 44 240.00 | 38 912.00 | 83 152.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 678.00 | 380 922.00 | 92 756.00 | 473 678.00 |
BT Marchandises | 633 034.00 | 121 521.00 | 511 513.00 | 633 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 539.00 | 5 700.00 | 519 839.00 | 525 539.00 |
BZ Autres créances | 371 586.00 | | 371 586.00 | 371 586.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 639.00 | 127 221.00 | 1 458 418.00 | 1 585 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 387.00 | 508 143.00 | 1 557 244.00 | 2 065 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 088.00 | 38 628.00 | | 4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 972.00 | 165 441.00 | | 125 972.00 |
DL TOTAL (I) | 279 380.00 | 353 388.00 | | 279 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 070.00 | 1 078.00 | | 6 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 070.00 | 1 078.00 | | 6 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 739.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 889.00 | 351 209.00 | | 406 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 048.00 | 51 837.00 | | 67 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 436 472.00 | | 529 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 870.00 | 305 560.00 | | 249 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 436.00 | 1 213 312.00 | | 1 271 436.00 |
ED (V) | 358.00 | | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 244.00 | 1 567 778.00 | | 1 557 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 889.00 | 351 209.00 | | 406 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 739.00 | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 369 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 176.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 36 000.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 533.00 | 36 176.00 | | 46 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 43 112.00 | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | 9 567.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 52 679.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 851.00 | -16 504.00 | | 40 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 705.00 | 73 812.00 | | 63 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 277.00 | 4 228 185.00 | | 4 290 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 306.00 | 4 062 744.00 | | 4 164 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 972.00 | 165 441.00 | | 125 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 648.00 | 85 036.00 | | 95 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 606.00 | 18 905.00 | 589.00 | 362 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 732.00 | 1 377.00 | | 73 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | 2 000.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 540.00 | 15 529.00 | 589.00 | 273 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078.00 | 6 069.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 6 069.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 011.00 | 529 011.00 | | 529 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 870.00 | 249 870.00 | | 249 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -406 889.00 | 406 889.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 525 539.00 | 518 571.00 | 6 968.00 | 525 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 586.00 | 371 586.00 | | 371 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 690.00 | 898 666.00 | 31 024.00 | 929 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 387.00 | 797 498.00 | 406 889.00 | 1 204 387.00 |