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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 19 333.00 | 18 667.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 361.00 | 247 395.00 | 5 966.00 | 253 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 123.00 | 55 965.00 | 33 158.00 | 89 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 649.00 | 397 802.00 | 81 846.00 | 479 649.00 |
BT Marchandises | 587 208.00 | 131 316.00 | 455 892.00 | 587 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 630.00 | 5 611.00 | 778 018.00 | 783 630.00 |
BZ Autres créances | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
CF Disponibilités | 472 484.00 | | 472 484.00 | 472 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 194.00 | 136 928.00 | 1 799 267.00 | 1 936 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 911.00 | 534 730.00 | 1 881 181.00 | 2 415 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 130 060.00 | 4 088.00 | | 130 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 026.00 | 125 972.00 | | 130 026.00 |
DL TOTAL (I) | 409 406.00 | 279 380.00 | | 409 406.00 |
DP Provisions pour risques | 21 016.00 | 6 070.00 | | 21 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 016.00 | 6 070.00 | | 21 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 534.00 | 617.00 | | 450 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 386.00 | 406 889.00 | | 202 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 997.00 | 67 048.00 | | 123 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 431.00 | 529 011.00 | | 468 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 106.00 | 249 870.00 | | 183 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 397.00 | 1 271 436.00 | | 1 448 397.00 |
ED (V) | 2 363.00 | 358.00 | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 181.00 | 1 557 244.00 | | 1 881 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 815.00 | 797 498.00 | | 672 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 678.00 | 10 461.00 | | 473 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 513.00 | 10 461.00 | | 336 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 922.00 | 16 976.00 | 96.00 | 380 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 2 000.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 480.00 | 14 976.00 | 96.00 | 288 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 070.00 | 21 016.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 21 016.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 431.00 | 468 431.00 | | 468 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | -199 643.00 | -801.00 | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 783 630.00 | 776 875.00 | 6 755.00 | 783 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 386.00 | 202 386.00 | 202 386.00 | 202 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 558.00 | 869 747.00 | 30 811.00 | 900 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 400.00 | 672 815.00 | 651 585.00 | 1 324 400.00 |