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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 333.00 | 7 667.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 361.00 | 239 778.00 | 9 583.00 | 249 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 892.00 | 33 762.00 | 43 130.00 | 76 892.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 418.00 | 362 606.00 | 89 812.00 | 452 418.00 |
BT Marchandises | 540 053.00 | 124 097.00 | 415 955.00 | 540 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 214.00 | 4 862.00 | 512 353.00 | 517 214.00 |
BZ Autres créances | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
CF Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 847.00 | 128 959.00 | 1 476 888.00 | 1 605 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 343.00 | 491 565.00 | 1 567 778.00 | 2 059 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 73 732.00 | 1 377.00 | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 38 628.00 | 13 771.00 | | 38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 441.00 | 124 847.00 | | 165 441.00 |
DL TOTAL (I) | 353 388.00 | 287 938.00 | | 353 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078.00 | 43 000.00 | | 1 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078.00 | 43 000.00 | | 1 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 611.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 209.00 | 299 502.00 | | 351 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 837.00 | 109 207.00 | | 51 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 472.00 | 370 388.00 | | 436 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 560.00 | 270 017.00 | | 305 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 312.00 | 1 067 725.00 | | 1 213 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 778.00 | 1 398 663.00 | | 1 567 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 209.00 | 746 197.00 | | 351 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 611.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 243 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 934 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 155.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 16 583.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 176.00 | 16 738.00 | | 36 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 112.00 | 531.00 | | 43 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | 1 503.00 | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 679.00 | 2 034.00 | | 52 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 504.00 | 14 704.00 | | -16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 812.00 | 64 090.00 | | 73 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 185.00 | 4 048 318.00 | | 4 228 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 744.00 | 3 923 472.00 | | 4 062 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 441.00 | 124 847.00 | | 165 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 036.00 | 85 422.00 | | 85 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 480.00 | | 29 836.00 | 490 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 898.00 | 452 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 873.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 025.00 | 330 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 442.00 | | 29 836.00 | 344 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 949.00 | 21 489.00 | 46 831.00 | 387 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 070.00 | 2 663.00 | | 71 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 5 000.00 | 12 373.00 | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 173.00 | 13 826.00 | 34 458.00 | 294 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 1 078.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 1 078.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 472.00 | 436 472.00 | | 436 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 209.00 | | 351 209.00 | 351 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 517 214.00 | 510 460.00 | 6 755.00 | 517 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 443 514.00 | 443 514.00 | | 443 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 560.00 | 305 560.00 | | 305 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 100.00 | 1 004 289.00 | 30 811.00 | 1 035 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 474.00 | 810 265.00 | 351 209.00 | 1 161 474.00 |