| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 21 333.00 | 16 667.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 311.00 | 249 675.00 | 5 635.00 | 255 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 68 405.00 | 25 541.00 | 93 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 422.00 | 414 523.00 | 84 899.00 | 499 422.00 |
BT Marchandises | 597 757.00 | 151 274.00 | 446 482.00 | 597 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 938.00 | 4 008.00 | 479 930.00 | 483 938.00 |
BZ Autres créances | 285 940.00 | | 285 940.00 | 285 940.00 |
CF Disponibilités | 251 051.00 | | 251 051.00 | 251 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 102.00 | 155 283.00 | 1 483 820.00 | 1 639 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 185.00 | 569 806.00 | 1 570 379.00 | 2 140 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 30 099.00 | 130 060.00 | | 30 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 646.00 | 130 026.00 | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 219 065.00 | 409 406.00 | | 219 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660.00 | 21 016.00 | | 1 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660.00 | 21 016.00 | | 1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 530.00 | 450 534.00 | | 450 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 998.00 | 202 386.00 | | 164 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 349.00 | 123 997.00 | | 54 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 799.00 | 468 431.00 | | 440 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 664.00 | 183 106.00 | | 206 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 305.00 | 1 448 397.00 | | 1 349 305.00 |
ED (V) | 349.00 | 2 363.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 379.00 | 1 881 181.00 | | 1 570 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 649.00 | | 19 773.00 | 479 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 13 000.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 484.00 | | 6 773.00 | 342 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 802.00 | 16 720.00 | | 397 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 2 000.00 | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 360.00 | 14 720.00 | | 303 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 016.00 | 1 660.00 | 21 016.00 | 21 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 316.00 | 151 274.00 | 131 316.00 | 131 316.00 |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | | 1 603.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 928.00 | 151 274.00 | 132 919.00 | 136 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 943.00 | 152 935.00 | 153 935.00 | 157 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 274.00 | 153 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 660.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 799.00 | 440 799.00 | | 440 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 479 258.00 | 479 258.00 | | 479 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 74 091.00 | 375 909.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 351.00 | 785 615.00 | 28 736.00 | 814 351.00 |
VW T.V.A. | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 957.00 | 754 049.00 | 540 907.00 | 1 294 957.00 |