| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 17 478.00 | 52.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AP Constructions | 402 769.00 | 349 841.00 | 52 928.00 | 402 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 400.00 | 102 818.00 | 32 582.00 | 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 393.00 | 259 463.00 | 71 930.00 | 331 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 375.00 | 730 094.00 | 589 281.00 | 1 319 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 889.00 | 49 946.00 | 96 943.00 | 146 889.00 |
BZ Autres créances | 542 884.00 | | 542 884.00 | 542 884.00 |
CF Disponibilités | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 388.00 | 49 946.00 | 916 441.00 | 966 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 763.00 | 780 041.00 | 1 505 723.00 | 2 285 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 478.00 | 16 628.00 | | 23 478.00 |
DG Autres réserves | | 79 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 741.00 | 137 015.00 | | 149 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 660.00 | 1 122 908.00 | | 1 062 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 3 464.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 320.00 | 26 929.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 776.00 | 173 963.00 | | 117 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 958.00 | 173 273.00 | | 165 958.00 |
EA Autres dettes | 115 310.00 | 98 609.00 | | 115 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 063.00 | 476 238.00 | | 443 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 723.00 | 1 599 146.00 | | 1 505 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 743.00 | 449 309.00 | | 402 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | 3 464.00 | | 3 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 722.00 | | 1 962 722.00 | 1 962 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 722.00 | | 1 962 722.00 | 1 962 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 910.00 | 44 463.00 | | 27 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 916.00 | 865.00 | | 58 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 916.00 | 865.00 | | 58 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 994.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 994.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 562.00 | -129.00 | | 53 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 377.00 | 48 503.00 | | 57 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 932.00 | 2 037 148.00 | | 2 084 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 191.00 | 1 900 133.00 | | 1 935 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 741.00 | 137 015.00 | | 149 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 051.00 | | 41 642.00 | 1 280 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 1 319 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 872 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 675.00 | | 37 904.00 | 836 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | 3 738.00 | 5 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 109.00 | 77 222.00 | 4 733.00 | 657 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 1 823.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 454.00 | 75 399.00 | 4 733.00 | 641 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
6T Sur comptes clients | 38 138.00 | 39 709.00 | 27 902.00 | 38 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 634.00 | 39 709.00 | 27 902.00 | 38 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 634.00 | 39 709.00 | 27 902.00 | 38 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 709.00 | 27 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
UP Prêts | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
VB T. V. A. | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
VC Groupe et associés | 444 942.00 | | | 444 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 313.00 | 706 313.00 | | 706 313.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |