| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 6 744.00 | 2 278.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 242.00 | 52 638.00 | 83 604.00 | 136 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 052.00 | 38 312.00 | 123 740.00 | 162 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 406.00 | 98 189.00 | 763 217.00 | 861 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 968.00 | 8 354.00 | 71 614.00 | 79 968.00 |
BZ Autres créances | 2 072 206.00 | | 2 072 206.00 | 2 072 206.00 |
CF Disponibilités | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 023.00 | 8 354.00 | 2 227 670.00 | 2 236 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 429.00 | 106 542.00 | 2 990 887.00 | 3 097 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
DG Autres réserves | 546 627.00 | 546 627.00 | | 546 627.00 |
DH Report à nouveau | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 536.00 | 300 892.00 | | 586 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 575.00 | 1 948 930.00 | | 2 234 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 635.00 | 54 899.00 | | 211 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 218.00 | 11 835.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 116 433.00 | | 96 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 767.00 | 249 370.00 | | 227 767.00 |
EA Autres dettes | 199 032.00 | 222 062.00 | | 199 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 3 159.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 312.00 | 657 758.00 | | 756 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 887.00 | 2 606 688.00 | | 2 990 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 012.00 | 487 907.00 | | 570 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 3 359 715.00 | | 3 359 715.00 | 3 359 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 382.00 | | 3 360 382.00 | 3 360 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 216 754.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 40.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 040.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 9 452.00 | | 8 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | 6 264.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 15 716.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 991.00 | -14 676.00 | | -12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 635.00 | 117 014.00 | | 211 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 982.00 | 2 909 636.00 | | 3 734 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 446.00 | 2 608 745.00 | | 3 148 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 536.00 | 300 892.00 | | 586 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 595.00 | | 17 784.00 | 856 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 133 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 973.00 | 861 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 298 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 869.00 | | 1 144.00 | 427 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 674.00 | | 16 640.00 | 291 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 151.00 | 48 185.00 | 4 643.00 | 54 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 1 911.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 46 274.00 | 4 643.00 | 49 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 22 932.00 | 4 427.00 | 19 005.00 | 22 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 427.00 | 4 427.00 | 19 005.00 | 23 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 427.00 | 4 427.00 | 19 005.00 | 23 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | 19 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 032.00 | 32 950.00 | 166 082.00 | 199 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 583.00 | 2 012 583.00 | | 2 012 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 958.00 | 2 172 844.00 | 133 114.00 | 2 305 958.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 094.00 | 570 012.00 | 166 082.00 | 736 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 561.00 | 44 933.00 | | 148 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 486.00 | 75 544.00 | | 23 486.00 |
ST Autres comptes | 188 811.00 | 148 972.00 | | 188 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 000.00 | 411 092.00 | | 472 000.00 |
YT Sous‐traitance | 170 064.00 | 142 717.00 | | 170 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 814.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 146.00 | 45 130.00 | | 35 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 707.00 | 90 063.00 | | 183 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 677.00 | 112 843.00 | | 140 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 756.00 | 98 479.00 | | 122 756.00 |
ZE Dividendes | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 361.00 | 780 139.00 | | 854 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |