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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AP Constructions | 425 007.00 | 407 266.00 | 17 741.00 | 425 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 212.00 | 122 724.00 | 18 488.00 | 141 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 029.00 | 316 523.00 | 39 507.00 | 356 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 447.00 | 865 757.00 | 528 690.00 | 1 394 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 603.00 | 42 885.00 | 74 718.00 | 117 603.00 |
BZ Autres créances | 1 107 611.00 | | 1 107 611.00 | 1 107 611.00 |
CF Disponibilités | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 964.00 | 42 885.00 | 1 455 079.00 | 1 497 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 411.00 | 908 642.00 | 1 983 769.00 | 2 892 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 926.00 | 30 966.00 | | 39 926.00 |
DG Autres réserves | 312 507.00 | 142 254.00 | | 312 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 442.00 | 179 214.00 | | 246 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 315.00 | 1 241 873.00 | | 1 488 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 944.00 | 25 364.00 | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 164 697.00 | | 147 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 897.00 | 148 568.00 | | 185 897.00 |
EA Autres dettes | 136 335.00 | 134 742.00 | | 136 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 454.00 | 473 453.00 | | 495 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 769.00 | 1 715 326.00 | | 1 983 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 510.00 | 448 089.00 | | 469 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 2 083 768.00 | | 2 083 768.00 | 2 083 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 275.00 | | 2 084 275.00 | 2 084 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 054.00 | 31 527.00 | | 12 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 868.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 868.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 386.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 201.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 586.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | 282.00 | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 209.00 | 68 900.00 | | 81 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 041.00 | 2 026 330.00 | | 2 127 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 599.00 | 1 847 116.00 | | 1 880 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 442.00 | 179 214.00 | | 246 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 697.00 | | 30 575.00 | 1 368 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 17 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 1 394 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 937 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 220.00 | | 24 163.00 | 917 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | 6 412.00 | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 841.00 | 72 385.00 | 2 965.00 | 795 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | 765.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 857.00 | 71 620.00 | 2 965.00 | 777 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 49 948.00 | 9 191.00 | 16 254.00 | 49 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 443.00 | 9 191.00 | 16 254.00 | 50 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 443.00 | 9 191.00 | 16 254.00 | 50 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 191.00 | 16 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
UP Prêts | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 927.00 | 1 061 927.00 | | 1 061 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 648.00 | 1 297 435.00 | 17 212.00 | 1 314 648.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 510.00 | 469 510.00 | | 469 510.00 |