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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 749.00 | 17 984.00 | 765.00 | 18 749.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AP Constructions | 425 007.00 | 382 745.00 | 42 262.00 | 425 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 854.00 | 111 820.00 | 27 034.00 | 138 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 909.00 | 283 292.00 | 54 617.00 | 337 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 697.00 | 796 337.00 | 572 360.00 | 1 368 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 968.00 | 49 948.00 | 79 020.00 | 128 968.00 |
BZ Autres créances | 756 158.00 | | 756 158.00 | 756 158.00 |
CF Disponibilités | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 914.00 | 49 948.00 | 1 142 966.00 | 1 192 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 611.00 | 846 285.00 | 1 715 326.00 | 2 561 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 966.00 | 23 478.00 | | 30 966.00 |
DG Autres réserves | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 214.00 | 149 741.00 | | 179 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 873.00 | 1 062 660.00 | | 1 241 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 3 700.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 364.00 | 40 320.00 | | 25 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 697.00 | 117 776.00 | | 164 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 568.00 | 165 958.00 | | 148 568.00 |
EA Autres dettes | 134 742.00 | 115 310.00 | | 134 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 453.00 | 443 063.00 | | 473 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 326.00 | 1 505 723.00 | | 1 715 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 089.00 | 402 743.00 | | 448 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 3 700.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 1 974 224.00 | | 1 974 224.00 | 1 974 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 979.00 | | 1 974 979.00 | 1 974 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 527.00 | 27 910.00 | | 31 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 58 916.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 58 916.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 4 226.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 1 128.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 5 354.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 53 562.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 900.00 | 57 377.00 | | 68 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 330.00 | 2 084 932.00 | | 2 026 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 116.00 | 1 935 191.00 | | 1 847 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 214.00 | 149 741.00 | | 179 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 375.00 | | 52 551.00 | 1 319 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 1 368 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 917 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 522.00 | | 1 219.00 | 437 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 261.00 | | 48 189.00 | 872 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | 3 143.00 | 9 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | | 795 841.00 | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | 777 857.00 | 3 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
6T Sur comptes clients | 49 946.00 | 10 722.00 | 10 720.00 | 49 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 441.00 | 10 722.00 | 10 720.00 | 50 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 441.00 | 10 722.00 | 10 720.00 | 50 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 722.00 | 10 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
UP Prêts | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VC Groupe et associés | 673 942.00 | | | 673 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 577.00 | 954 338.00 | 12 239.00 | 966 577.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 089.00 | 448 089.00 | | 448 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |