| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 4 832.00 | 3 045.00 | 7 878.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 481.00 | 29 803.00 | 103 678.00 | 133 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 194.00 | 19 515.00 | 138 678.00 | 158 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 595.00 | 54 646.00 | 801 949.00 | 856 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 308.00 | 22 932.00 | 141 376.00 | 164 308.00 |
BZ Autres créances | 1 429 682.00 | | 1 429 682.00 | 1 429 682.00 |
CF Disponibilités | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 671.00 | 22 932.00 | 1 804 740.00 | 1 827 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 266.00 | 77 578.00 | 2 606 688.00 | 2 684 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 944.00 | 52 248.00 | | 88 944.00 |
DG Autres réserves | 546 627.00 | 546 627.00 | | 546 627.00 |
DH Report à nouveau | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 892.00 | 159 723.00 | | 300 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 930.00 | 1 648 039.00 | | 1 948 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | 4 914.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 157 574.00 | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 370.00 | 134 994.00 | | 249 370.00 |
EA Autres dettes | 222 062.00 | 150 001.00 | | 222 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 159.00 | 995.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 758.00 | 448 478.00 | | 657 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 688.00 | 2 096 517.00 | | 2 606 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 907.00 | 345 165.00 | | 487 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 2 636 861.00 | | 2 636 861.00 | 2 636 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 261.00 | | 2 637 261.00 | 2 637 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 754.00 | 23 586.00 | | 216 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 12 000.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 27 884.00 | | 9 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | 13 542.00 | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | 41 426.00 | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 676.00 | -29 426.00 | | -14 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 014.00 | 62 115.00 | | 117 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 636.00 | 2 075 010.00 | | 2 909 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 745.00 | 1 915 286.00 | | 2 608 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 892.00 | 159 723.00 | | 300 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 817.00 | | 398 991.00 | 1 380 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 137 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 214.00 | 856 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 749.00 | 427 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 865.00 | 291 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 466.00 | | 6 152.00 | 440 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 201.00 | | 275 339.00 | 919 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | 117 500.00 | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 994.00 | 42 507.00 | 915 351.00 | 926 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 468.00 | 4 113.00 | 18 749.00 | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 525.00 | 38 394.00 | 896 601.00 | 907 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 18 697.00 | 15 014.00 | 10 780.00 | 18 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 193.00 | 15 014.00 | 10 780.00 | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | 15 014.00 | 10 780.00 | 19 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 014.00 | 10 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 234.00 | 106 234.00 | | 106 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 062.00 | 64 046.00 | 158 015.00 | 222 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UP Prêts | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 035.00 | 1 325 035.00 | | 1 325 035.00 |
VI Groupe et associés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 501.00 | 1 620 946.00 | 136 555.00 | 1 757 501.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 922.00 | 487 907.00 | 158 015.00 | 645 922.00 |