| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 475.00 | 19 468.00 | 1 007.00 | 20 475.00 |
AH Fonds commercial | 419 992.00 | | 419 992.00 | 419 992.00 |
AP Constructions | 428 757.00 | 428 757.00 | | 428 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 820.00 | 124 758.00 | 10 062.00 | 134 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 624.00 | 354 011.00 | 1 613.00 | 355 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BF Prêts | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 818.00 | 927 490.00 | 453 328.00 | 1 380 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 309.00 | 18 698.00 | 103 611.00 | 122 309.00 |
BZ Autres créances | 1 408 165.00 | | 1 408 165.00 | 1 408 165.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 886.00 | 18 698.00 | 1 643 189.00 | 1 661 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 704.00 | 946 187.00 | 2 096 517.00 | 3 042 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 248.00 | 39 926.00 | | 52 248.00 |
DG Autres réserves | 546 627.00 | 312 507.00 | | 546 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 723.00 | 246 442.00 | | 159 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 039.00 | 1 488 315.00 | | 1 648 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | 25 944.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 574.00 | 147 278.00 | | 157 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | 185 897.00 | | 134 994.00 |
EA Autres dettes | 150 001.00 | 136 335.00 | | 150 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 478.00 | 495 454.00 | | 448 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 517.00 | 1 983 769.00 | | 2 096 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 165.00 | 469 510.00 | | 345 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 1 996 683.00 | | 1 996 683.00 | 1 996 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 328.00 | | 1 997 328.00 | 1 997 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 586.00 | 12 054.00 | | 23 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 711.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 884.00 | 672.00 | | 27 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 542.00 | 421.00 | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 426.00 | 1 092.00 | | 41 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 426.00 | 2 618.00 | | -29 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 115.00 | 81 209.00 | | 62 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 010.00 | 2 127 041.00 | | 2 075 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 286.00 | 1 880 599.00 | | 1 915 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 723.00 | 246 442.00 | | 159 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 447.00 | 15 750.00 | 8 692.00 | 1 394 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 741.00 | | 1 725.00 | 438 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 997.00 | 15 750.00 | 3 524.00 | 937 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708.00 | | 3 442.00 | 17 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 262.00 | 70 511.00 | 8 779.00 | 865 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 719.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 512.00 | 69 792.00 | 8 779.00 | 846 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 42 884.00 | 4 378.00 | 28 565.00 | 42 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 380.00 | 4 378.00 | 28 565.00 | 43 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 380.00 | 4 378.00 | 28 565.00 | 43 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 378.00 | 28 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 001.00 | 51 602.00 | 98 399.00 | 150 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UP Prêts | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 019.00 | 1 358 019.00 | | 1 358 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 132.00 | 1 601 477.00 | 20 654.00 | 1 622 132.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 564.00 | 345 164.00 | 98 399.00 | 443 564.00 |