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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 209.00 | 201 062.00 | 1 146.00 | 202 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 264.00 | 208 132.00 | 139 132.00 | 347 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 315.00 | 208 132.00 | 216 183.00 | 424 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 813.00 | 147 615.00 | | 171 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | 24 198.00 | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 212 631.00 | 180 198.00 | | 212 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 006.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 1 733.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552.00 | 2 739.00 | | 3 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 183.00 | 182 936.00 | | 216 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552.00 | 2 739.00 | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 4 270.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 182.00 | 142 106.00 | | 141 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 749.00 | 117 908.00 | | 108 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 434.00 | 24 198.00 | | 32 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 264.00 | | | 347 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 257.00 | 8 875.00 | | 199 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 257.00 | 8 875.00 | | 199 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | 5 895.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850.00 | 1 775.00 | 19 075.00 | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 246.00 | | 3 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 549.00 | 90 685.00 | | 84 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 057.00 | 27 269.00 | | 27 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 570.00 | 19 712.00 | | 17 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 799.00 | 93 930.00 | | 87 799.00 |