| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 653.00 | 138 853.00 | 169 800.00 | 308 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 8 958.00 | 11 823.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 636.00 | 147 812.00 | 268 824.00 | 416 636.00 |
BT Marchandises | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
CF Disponibilités | 632 248.00 | | 632 248.00 | 632 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 305.00 | | 1 064 305.00 | 1 064 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 941.00 | 147 812.00 | 1 333 129.00 | 1 480 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 818.00 | 85 677.00 | | -64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 29 244.00 | 94 062.00 | | 29 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 430.00 | 334 081.00 | | 465 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 108.00 | 57 779.00 | | 394 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | 37 982.00 | | 44 743.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 885.00 | 827 909.00 | | 1 303 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 129.00 | 921 971.00 | | 1 333 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 885.00 | 573 323.00 | | 903 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 749.00 | | 615 749.00 | 615 749.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 069.00 | | 616 069.00 | 616 069.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 671.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 44 119.00 | | 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 98 999.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 45 595.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 45 595.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 53 404.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 503.00 | 15 503.00 | | -15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 746.00 | 1 327 229.00 | | 622 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 564.00 | 1 241 552.00 | | 687 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 818.00 | 85 677.00 | | -64 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 478.00 | | 159.00 | 416 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 043.00 | | 159.00 | 87 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 792.00 | 66 020.00 | | 81 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 792.00 | 66 020.00 | | 81 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 108.00 | 394 108.00 | | 394 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 181.00 | 65 181.00 | 400 000.00 | 465 181.00 |
VI Groupe et associés | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 377.00 | 319 176.00 | 87 202.00 | 406 377.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 885.00 | 903 885.00 | 400 000.00 | 1 303 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 3 395.00 | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 481.00 | 41 055.00 | | 26 481.00 |
ST Autres comptes | 16 088.00 | 18 782.00 | | 16 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 255.00 | 408 906.00 | | 265 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | 1 170.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | 3 395.00 | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 207.00 | 243 150.00 | | 123 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 863.00 | 239 064.00 | | 151 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 166.00 | 469 913.00 | | 309 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |