| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 653.00 | 77 123.00 | 231 530.00 | 308 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 4 669.00 | 16 113.00 | 20 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 478.00 | 81 792.00 | 334 686.00 | 416 478.00 |
BT Marchandises | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 354 414.00 | | 354 414.00 | 354 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 285.00 | | 587 285.00 | 587 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 763.00 | 81 792.00 | 921 971.00 | 1 003 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 424 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | -26 635.00 | | 85 677.00 |
DL TOTAL (I) | 94 062.00 | 406 452.00 | | 94 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 081.00 | | | 334 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 068.00 | 50 000.00 | | 398 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 127 810.00 | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982.00 | 13 635.00 | | 37 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 909.00 | 192 915.00 | | 827 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 971.00 | 599 368.00 | | 921 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 323.00 | 192 915.00 | | 573 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 858.00 | | 1 214 858.00 | 1 214 858.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 881.00 | | 1 215 881.00 | 1 215 881.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 671.00 | 3 551.00 | | 10 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 119.00 | 4.00 | | 44 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 999.00 | 4.00 | | 98 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 404.00 | 4.00 | | 53 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 229.00 | 117 475.00 | | 1 327 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 552.00 | 144 111.00 | | 1 241 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 677.00 | -26 635.00 | | 85 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 514.00 | | 115 214.00 | 318 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 250.00 | | 416 478.00 | 17 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | 329 435.00 | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 014.00 | | 110 671.00 | 236 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | 4 543.00 | 82 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 63 352.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | 63 352.00 | | 18 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 081.00 | 79 495.00 | 254 586.00 | 334 081.00 |
VI Groupe et associés | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 936.00 | 117 893.00 | 87 043.00 | 204 936.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 909.00 | 573 323.00 | 254 586.00 | 827 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 2 355.00 | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 055.00 | 7 837.00 | | 41 055.00 |
ST Autres comptes | 18 782.00 | 8 545.00 | | 18 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 906.00 | 27 500.00 | | 408 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 65.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 2 355.00 | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 150.00 | 22 846.00 | | 243 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 064.00 | 32 853.00 | | 239 064.00 |
ZE Dividendes | 398 068.00 | | | 398 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 913.00 | 43 947.00 | | 469 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |