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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 107.00 | 18 060.00 | 188 047.00 | 206 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 380.00 | 12 277.00 | 12 656.00 |
AX Avances et acomptes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 514.00 | 18 440.00 | 300 074.00 | 318 514.00 |
BT Marchandises | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CF Disponibilités | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 293.00 | | 299 293.00 | 299 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 807.00 | 18 440.00 | 599 368.00 | 617 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 424 703.00 | 204 247.00 | | 424 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 635.00 | 220 456.00 | | -26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 406 452.00 | 433 088.00 | | 406 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 810.00 | 1 008.00 | | 127 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635.00 | 11 352.00 | | 13 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 915.00 | 12 360.00 | | 192 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 368.00 | 445 447.00 | | 599 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 915.00 | 12 360.00 | | 192 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 375 000.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 255 068.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 476.00 | 398 671.00 | | 117 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 111.00 | 178 214.00 | | 144 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 635.00 | 220 456.00 | | -26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 500.00 | | 236 014.00 | 82 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 801.00 | 69 301.00 | 82 500.00 | 151 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 492.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | 23 764.00 | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 8 545.00 | 30.00 | | 8 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 500.00 | 16 786.00 | | 27 500.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 492.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 846.00 | 4 620.00 | | 22 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 853.00 | 12 028.00 | | 32 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 947.00 | 40 580.00 | | 43 947.00 |