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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 752.00 | 200 635.00 | 109 117.00 | 309 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 13 181.00 | 7 600.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 994.00 | 213 816.00 | 206 178.00 | 419 994.00 |
BT Marchandises | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 903 290.00 | | 903 290.00 | 903 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 432.00 | | 1 126 432.00 | 1 126 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 427.00 | 213 816.00 | 1 332 611.00 | 1 546 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 859.00 | 85 677.00 | | 20 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 519.00 | -64 818.00 | | 48 519.00 |
DL TOTAL (I) | 77 763.00 | 29 244.00 | | 77 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 839.00 | 465 430.00 | | 388 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 736.00 | 394 108.00 | | 442 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 44 743.00 | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 1 536.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 848.00 | 1 303 885.00 | | 1 254 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 611.00 | 1 333 129.00 | | 1 332 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 380.00 | 903 885.00 | | 971 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 398 068.00 | | | 398 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 264.00 | | 988 264.00 | 988 264.00 |
FG Production vendue services | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 382.00 | | 991 382.00 | 991 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 258.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 930.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 930.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 342.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 342.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 588.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 317.00 | 622 746.00 | | 1 053 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 798.00 | 687 564.00 | | 1 004 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 519.00 | -64 818.00 | | 48 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 636.00 | | 3 358.00 | 416 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 435.00 | | 1 099.00 | 329 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 202.00 | | 2 259.00 | 87 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 812.00 | 66 004.00 | | 147 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 812.00 | 66 004.00 | | 147 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 736.00 | 442 736.00 | | 442 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 839.00 | 105 371.00 | 283 468.00 | 388 839.00 |
VI Groupe et associés | 398 068.00 | 398 068.00 | | 398 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 521.00 | 117 061.00 | 89 461.00 | 206 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 848.00 | 971 380.00 | 283 468.00 | 1 254 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 6 058.00 | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 734.00 | 26 481.00 | | 26 734.00 |
ST Autres comptes | 18 079.00 | 16 088.00 | | 18 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 187.00 | 265 255.00 | | 422 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102.00 | 1 342.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | 6 058.00 | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 794.00 | 123 207.00 | | 197 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 431.00 | 151 863.00 | | 172 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 102.00 | 309 166.00 | | 468 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |