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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 947.00 | | 362 947.00 | 362 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 447.00 | | 445 447.00 | 445 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 247.00 | 171 813.00 | | 204 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 456.00 | 32 434.00 | | 220 456.00 |
DL TOTAL (I) | 433 088.00 | 212 631.00 | | 433 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 2 088.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 1 464.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360.00 | 3 552.00 | | 12 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 447.00 | 216 183.00 | | 445 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 360.00 | 3 552.00 | | 12 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 068.00 | | | 255 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 5 734.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 671.00 | 141 182.00 | | 398 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 214.00 | 108 749.00 | | 178 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 456.00 | 32 434.00 | | 220 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 264.00 | | 63 425.00 | 347 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 189.00 | 82 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 278.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | 63 425.00 | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 132.00 | 125.00 | 208 257.00 | 208 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 132.00 | 125.00 | 208 257.00 | 208 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 949.00 | 5 449.00 | 82 500.00 | 87 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 445.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 764.00 | 3 250.00 | | 23 764.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 786.00 | 84 549.00 | | 16 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | 445.00 | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 620.00 | 27 057.00 | | 4 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 028.00 | 17 570.00 | | 12 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 580.00 | 87 799.00 | | 40 580.00 |