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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 13 883.00 | 35 063.00 | 48 946.00 |
AN Terrains | 3 574 456.00 | 2 658 542.00 | 915 914.00 | 3 574 456.00 |
AP Constructions | 6 967 976.00 | 6 951 265.00 | 16 711.00 | 6 967 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 201.00 | 1 392 244.00 | 48 957.00 | 1 441 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 516.00 | 367 516.00 | | 367 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 406 193.00 | 11 383 450.00 | 1 022 743.00 | 12 406 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BT Marchandises | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 863.00 | 11 383 450.00 | 1 243 413.00 | 12 626 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 490.00 | 708 449.00 | | 217 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 701.00 | -490 959.00 | | -549 701.00 |
DL TOTAL (I) | -232 211.00 | 317 490.00 | | -232 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 800 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 506.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 422.00 | 111 678.00 | | 71 422.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 217.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 624.00 | 952 799.00 | | 1 475 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 413.00 | 1 270 289.00 | | 1 243 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 624.00 | 952 799.00 | | 1 475 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 904.00 | | 1 653 904.00 | 1 653 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 904.00 | | 1 653 904.00 | 1 653 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -112.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 248.00 | 1 742 899.00 | | 1 685 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 949.00 | 2 233 858.00 | | 2 234 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 701.00 | -490 959.00 | | -549 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 345 561.00 | | 62 432.00 | 12 345 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 12 406 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 12 351 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 517.00 | | 62 432.00 | 12 290 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304 181.00 | 81 069.00 | 1 800.00 | 11 304 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 290 298.00 | 81 069.00 | 1 800.00 | 11 290 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 624.00 | 1 475 624.00 | | 1 475 624.00 |