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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 365.00 | 18 259.00 | 43 106.00 | 61 365.00 |
AN Terrains | 3 552 845.00 | 2 701 032.00 | 851 812.00 | 3 552 845.00 |
AP Constructions | 7 298 766.00 | 7 152 065.00 | 146 701.00 | 7 298 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 748.00 | 1 508 859.00 | 134 889.00 | 1 643 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 930 014.00 | 11 746 877.00 | 1 183 137.00 | 12 930 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BT Marchandises | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 600 316.00 | | 600 316.00 | 600 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 035.00 | | 678 035.00 | 678 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 049.00 | 11 746 877.00 | 1 861 171.00 | 13 608 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 471.00 | -1 252 524.00 | | -746 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 031.00 | 506 053.00 | | 230 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DL TOTAL (I) | -349 077.00 | -646 471.00 | | -349 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 870.00 | 79 441.00 | | 131 870.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 248.00 | 2 147 467.00 | | 2 210 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 171.00 | 1 500 997.00 | | 1 861 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 228.00 | 2 088 446.00 | | 2 151 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 459.00 | | 2 028 459.00 | 2 028 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 459.00 | | 2 028 459.00 | 2 028 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 575.00 | 97 138.00 | | 46 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 723 455.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 723 455.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | 697 510.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 064.00 | 2 344 358.00 | | 2 215 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 033.00 | 1 838 305.00 | | 1 985 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 031.00 | 506 053.00 | | 230 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 735 600.00 | | 197 367.00 | 12 735 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 12 930 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 12 862 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 510.00 | | 855.00 | 60 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668 912.00 | | 196 512.00 | 12 668 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594 100.00 | 152 777.00 | | 11 594 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 8 696.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584 537.00 | 144 081.00 | | 11 584 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 228.00 | 2 151 228.00 | | 2 151 228.00 |